Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 47,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0WJX7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,79 | +5,4 % | +4,6 % | |||
5,81 | +17,2 % | +15,6 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,8 % | Kayman Inseln |
7,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
7,5 % | Chile |
7,4 % | Indonesien |
6,9 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,3672
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
91,33
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,600 % | FREEPORT IND 22/32 REGS | |
1,970 % | QATAR PETROL 21/41 REGS | |
1,920 % | GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS | |
1,840 % | STD.CHARTER 23/34FLR REGS | |
1,750 % | TSMC GLOBAL 22/32 REGS | |
1,740 % | PT PERTAMINA 13/43 REGS | |
1,720 % | IND.+COMM.BK CHINA 15/25 | |
1,710 % | SANDS CHINA 19-28 | |
1,710 % | BCO SANT.CHILE 20/25 MTN | |
1,700 % | ABU DH.C.BK 22/27 MTN | |
81,340 % | übrige Positionen |
8,800 % | Kayman Inseln | |
7,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
7,490 % | Chile | |
7,360 % | Indonesien | |
6,900 % | Indien | |
6,810 % | Mexiko | |
4,370 % | Supranational | |
4,080 % | Südkorea | |
3,810 % | Saudi-Arabien | |
3,380 % | China | |
3,310 % | Bermuda | |
2,990 % | Großbritannien | |
2,990 % | Thailand | |
2,720 % | Jungferninseln (British) | |
2,640 % | Jersey | |
2,620 % | Kasse | |
2,620 % | Philippinen | |
2,610 % | Peru | |
2,140 % | Niederlande | |
1,970 % | Katar | |
1,790 % | Österreich | |
1,720 % | USA | |
1,660 % | Kasachstan | |
1,350 % | Hong Kong | |
1,280 % | Kolumbien | |
0,870 % | Kanada | |
0,830 % | Panama | |
0,780 % | Malaysia | |
0,700 % | Singapur | |
0,610 % | Marshallinseln | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,520 % | Polen |
97,380 % | US Dollar | |
2,620 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |