DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
5.842
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,0824
+0,039
Bitcoin ..
72.370
-0,355

3 Banken Emerging Market Bond-Mix - I EUR ACC Fonds

WKN: A14UT5 ISIN: AT0000A1FAU5


96.19  EUR
-0,135 -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 42,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1FAU5
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,84 +16,6 % -7,8 %
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,1 % Mexiko
6,1 % Saudi-Arabien
5,6 % Indonesien
5,1 % Türkei
4,9 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,19
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes,…) erworben werden. Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt

Größte Positionen

Anteil Position
9,600 % GS F.M.D.HC ICEOHI
7,090 % MEXICO 04/34 MTN
6,080 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
4,450 % BRAZIL 06/37
4,100 % CHILE 17/47
3,430 % INDONESIA 12/42 REGS
3,320 % AEGYPTEN 15/25 MTN REGS
3,300 % OMAN 16/26 REGS
3,090 % DOMINIK.REPUBLIK 14/44
2,930 % SOUTH AFR. 18/30
52,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,090 % Mexiko
  6,080 % Saudi-Arabien
  5,580 % Indonesien
  5,120 % Türkei
  4,930 % Brasilien
  4,330 % Kolumbien
  4,210 % Philippinen
  4,100 % Chile
  3,750 % Südafrika
  3,320 % Ägypten
  3,300 % Dominikanische Republik
  3,300 % Oman
  3,240 % Russland
  2,870 % Argentinien
  2,760 % Peru
  2,610 % Nigeria
  2,370 % Panama
  2,350 % Uruguay
  2,170 % Ecuador
  2,110 % Kasse
  1,610 % Indien
  1,510 % Angola
  1,280 % Ghana
  1,240 % Sri Lanka
  1,240 % Costa Rica
  1,120 % Ukraine
  0,890 % Jamaika
  0,850 % Paraguay
  0,840 % Kasachstan
  0,810 % Jordanien
  0,640 % Aserbaidschan
  0,490 % El Salvador
  0,410 % Vietnam
  0,320 % Äthiopien
  0,300 % Elfenbeinküste
  0,290 % Sambia
  0,140 % Gabun
  10,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,190 % Euro
  2,470 % US Dollar
  2,110 % Barmittel
  10,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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