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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEHC EUR ACC H Fonds
WKN: A2P171 ISIN: LU2051724677
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,14 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2051724677 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,04 | +16,0 % | -- |
| 6,40 | +12,9 % | +52,7 % |
| 13,06 | +10,2 % | +139,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,1 % | Ukraine |
| 7,4 % | Kasse |
| 7,4 % | Angola |
| 7,0 % | El Salvador |
| 7,0 % | Ägypten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,75
|
18.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,930 % | EL SALVADOR 20/52 REGS | |
| 5,640 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 5,120 % | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | |
| 5,110 % | UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | |
| 3,400 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
| 3,310 % | JAMAICA, GOV. 15/45 | |
| 2,980 % | COTE D'IVOIRE 24/37 REGS | |
| 2,920 % | GABUN 21/31 REGS | |
| 2,680 % | TUERKEI 23/30 | |
| 2,650 % | URUGUAY 17/28 REGS | |
| 60,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,130 % | Ukraine | |
| 7,420 % | Kasse | |
| 7,400 % | Angola | |
| 7,000 % | El Salvador | |
| 6,960 % | Ägypten | |
| 6,860 % | Türkei | |
| 6,390 % | Argentinien | |
| 5,640 % | Pakistan | |
| 5,590 % | Elfenbeinküste | |
| 3,530 % | Benin | |
| 3,310 % | Jamaika | |
| 3,220 % | Sri Lanka | |
| 2,920 % | Gabun | |
| 2,650 % | Uruguay | |
| 2,570 % | Supranational | |
| 2,440 % | Bahamas | |
| 2,400 % | Venezuela | |
| 2,310 % | Montenegro | |
| 2,110 % | Bahrain | |
| 1,950 % | Dominikanische Republik | |
| 1,830 % | Ecuador | |
| 1,640 % | Mexiko | |
| 1,400 % | Paraguay | |
| 4,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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