Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
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Fondsvolumen | 223,31 Mio. EUR | ||
Symbol | D5VG | ||
ISIN | AT0000A08EV6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,70 | +9,8 % | +20,7 % | |||
5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
93,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
18,5 % | Irland |
17,1 % | Vereinigtes Königreich |
13,8 % | Frankreich |
12,7 % | Luxemburg |
10,7 % | Europäische Union |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 229,388 |
231,112 |
03.07.24 | 20:00 | 28 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
229,79
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
230,149
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
229,442
|
03.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
229,35
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
229,51
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
München |
229,76
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Tradegate |
230,299
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
230,095
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Nach klar definierten, quantitativen Regeln wird versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Dabei handelt es sich um Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds, Mischfonds und Rentenfonds. Der Erwerb von Aktienfonds ist mit 50 vH des Fondsvermögens begrenzt. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Der direkte Erwerb von Aktien und Aktien gleichen Wertpapieren sowie von Anleihen ist in Summe mit 49 vH des Fondsvermögens begrenzt, wobei die gesamte Aktienquote, d.h. Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sowie Aktienfonds, 50 vH des Fondsvermögens nicht überschreitet. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
93,070 % | Finanzdienstleistungen | |
6,930 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,600 % | NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO | |
6,580 % | SPDR MSCI WORLD FINANC.UE | |
5,070 % | ISIV-MWMFEETF DLA | |
5,000 % | MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA | |
4,810 % | ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA | |
4,640 % | Robeco Financial Inst.Bonds IH EUR | |
4,060 % | SPDR MSCI World Industrials UE USD | |
4,060 % | Amundi Fd.Em.Mkt.Sh.T.Bd.I2 EUR H | |
3,950 % | OFI TRESORERIE PER.ISR IC | |
3,950 % | X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL | |
51,280 % | übrige Positionen |
18,540 % | Irland | |
17,110 % | Vereinigtes Königreich | |
13,840 % | Frankreich | |
12,670 % | Luxemburg | |
10,650 % | Europäische Union | |
6,930 % | Kasse | |
6,610 % | Deutschland | |
6,600 % | Schweden | |
5,380 % | Vereinigte Staaten | |
1,670 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Länder |
86,180 % | EUR | |
13,820 % | USD |