Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 553,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0823381016 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,92 | +11,6 % | +17,0 % |
5,35 | +13,6 % | +25,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,8 % | Großbritannien |
12,4 % | Luxemburg |
11,1 % | Niederlande |
9,3 % | Italien |
8,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
272,70
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
9,710 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC | |
1,730 % | CECONOMY AG ANL 21/26 | |
1,610 % | CLARI.GL/US F. 19/26 REGS | |
1,610 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,600 % | CATALENT PH. 20/28 REGS | |
1,490 % | AA BOND CO 23/50 MTN | |
1,430 % | IRON MOUNT.UK 17/25 REGS | |
1,350 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
1,290 % | MARK.BIDC.F. 22/27 REGS | |
1,280 % | KONINKL.KPN 19/UND. FLR | |
76,900 % | übrige Positionen |
20,750 % | Großbritannien | |
12,370 % | Luxemburg | |
11,110 % | Niederlande | |
9,340 % | Italien | |
8,620 % | Deutschland | |
5,300 % | Spanien | |
4,750 % | USA | |
4,150 % | Jersey | |
3,640 % | Frankreich | |
1,870 % | Irland | |
1,610 % | Kanada | |
1,200 % | Finnland | |
1,190 % | Österreich | |
1,020 % | Portugal | |
0,840 % | Guernsey | |
0,710 % | Griechenland | |
0,620 % | Kasse | |
0,570 % | Schweden | |
0,510 % | Lettland | |
0,480 % | Belgien | |
9,350 % | übrige Länder |
63,800 % | Euro | |
25,870 % | Pfund Sterling | |
10,330 % | übrige Währungen |