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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: A0M0XC ISIN: AT0000A05HR3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 400,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWTT | ||
| ISIN | AT0000A05HR3 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,15 | +8,0 % | +7,4 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,6 % | Kayman Inseln |
| 7,3 % | Supranational |
| 5,8 % | Mexiko |
| 5,4 % | USA |
| 4,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
181,51
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,560 % | WORLD BK 24/31 MTN | |
| 2,080 % | ERSTE BD EM COR.IG R01ADL | |
| 1,920 % | USA 23/43 | |
| 1,880 % | BCO CONTI. 20/25 REGS | |
| 1,810 % | AMERICA MOVIL 05/35 | |
| 1,590 % | BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS | |
| 1,580 % | STD.CHARTER 24/35FLR REGS | |
| 1,580 % | LATAM AIR.GP 24/30 REGS | |
| 1,500 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,290 % | MEDCO OAK T. 19/26 REGS | |
| 79,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,620 % | Kayman Inseln | |
| 7,260 % | Supranational | |
| 5,770 % | Mexiko | |
| 5,400 % | USA | |
| 4,610 % | Großbritannien | |
| 4,540 % | Türkei | |
| 4,500 % | Kasse | |
| 4,170 % | Luxemburg | |
| 4,100 % | Peru | |
| 3,280 % | Indien | |
| 2,950 % | Hong Kong | |
| 2,670 % | Kolumbien | |
| 2,590 % | Polen | |
| 2,180 % | Südkorea | |
| 2,110 % | Paraguay | |
| 1,840 % | Thailand | |
| 1,780 % | Kanada | |
| 1,640 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,630 % | Niederlande | |
| 1,490 % | Argentinien | |
| 1,480 % | China | |
| 1,390 % | Singapur | |
| 1,230 % | Kasachstan | |
| 1,160 % | Slowakei | |
| 1,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,050 % | Chile | |
| 0,970 % | Elfenbeinküste | |
| 0,920 % | Mauritius | |
| 0,820 % | Ungarn | |
| 0,700 % | Israel | |
| 0,690 % | Oman | |
| 0,690 % | Tschechien | |
| 0,680 % | Slowenien | |
| 0,680 % | Saudi-Arabien | |
| 0,590 % | Guatemala | |
| 0,480 % | Litauen | |
| 0,470 % | Indonesien | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 0,280 % | Bermuda | |
| 0,280 % | Rumänien | |
| 0,270 % | Usbekistan | |
| 0,220 % | Panama | |
| 0,180 % | Philippinen | |
| 0,150 % | Irland | |
| 10,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,980 % | Euro | |
| 4,500 % | Barmittel | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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