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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
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Fondsvolumen | 277,41 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N7 | ||
ISIN | AT0000814991 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,29 | +6,9 % | -2,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,2 % | Global |
1,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 13:23 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,23
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
8,17
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 3 |
München |
8,19
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi-Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren. Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
17,310 % | BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA | |
14,210 % | SB EUR ST.ANL. TEOT | |
12,130 % | R 301-EURO GOVERN.BONDS T | |
11,300 % | JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR | |
10,670 % | DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC | |
10,100 % | T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I | |
8,340 % | DWS Invest CROCI World TFC | |
8,040 % | JPM Euroland Dy.I(Perf)(Acc)EUR | |
6,140 % | IQAM SRI SPARTRUST M RT | |
1,760 % | übrige Positionen |
98,240 % | Global | |
1,770 % | Kasse |