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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 4,32 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD0NC037 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,59 | +5,4 % | -14,3 % |
5,45 | +5,5 % | -14,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,0 % | Frankreich |
23,0 % | Italien |
20,2 % | Deutschland |
14,9 % | Spanien |
5,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,702
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt. In Rechtsordnungen, in denen der Fonds zur Erhebung von Quellensteuern auf Anlagen in staatlich ausgegebenen fv Wertpapieren verpflichtet sein kann, sind Anlagen in Finanzinstituten hoher Qualität möglich. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein langfristiges Kreditrating verfügen, das den Bonitätsanforderungen des FTSE Euro Government Bond Index entspricht, was derzeit mindestens ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch ist oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft wird. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen in WWU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden (einschließlich aller neuen Mitgliedstaaten, die in den Referenzindex aufgenommen werden).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
0,910 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,850 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,830 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,820 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,790 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,750 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
0,730 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,710 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,690 % | BUNDANL.V.15/25 | |
0,680 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
92,240 % | übrige Positionen |
25,040 % | Frankreich | |
23,010 % | Italien | |
20,180 % | Deutschland | |
14,880 % | Spanien | |
5,300 % | Belgien | |
4,500 % | Niederlande | |
3,760 % | Österreich | |
1,650 % | Finnland | |
1,590 % | Irland | |
0,090 % | übrige Länder |
99,920 % | Euro | |
0,080 % | übrige Währungen |