DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,091
EUR/USD
1,0824
+0,040
Bitcoin ..
72.370
-0,355

KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632988 ISIN: AT0000722673


147.333  EUR
0,026 +0,039
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:45 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 389,48 Mio. EUR
Symbol K1AP
ISIN AT0000722673
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Reinhold Zeit..
Auflagedatum 01.02.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,21 +11,0 % -7,1 %
4,61 +9,5 % -9,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
147,333
148,806
29.10.24 17:49 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,07
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
147,34
29.10.24 21:56 0 54
gettex
147,333
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
147,337
29.10.24 21:46 0 17
Hamburg
147,69
29.10.24 08:05 0 3
Berlin
147,25
29.10.24 08:34 0 2
München
148,12
29.10.24 08:34 0 1
Quotrix
147,64
18.10.24 08:00 1 1
Anleihen FX
147,25
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Anteil Position
3,900 % KEPLER OSTEUR.PL.RENTE.IT
2,530 % KEPLER HIGH GRADE CORP. A
1,760 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
1,010 % AUSTRIA 17/2117 MTN
0,960 % EL. FRANCE 2114 MTN
0,930 % TREASURY STK 2047
0,810 % ITALIEN 21/72
0,770 % B.T.P. 09-41 FLR
0,750 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN
0,720 % MEXICO 14/2114 MTN
85,860 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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