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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) Fonds
WKN: A0EANE ISIN: AT0000653688
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 153,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AQ | ||
| ISIN | AT0000653688 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,82 | +3,4 % | -7,4 % |
| 4,60 | +7,7 % | +5,9 % |
| 12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Banken |
| 16,9 % | Sonstige Branchen |
| 13,7 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 9,2 % | Konsumgüter zyklisch |
| 7,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 98,6 % | Global |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,65
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
100,24
|
23.12.24 | 08:44 | 0 | 3 |
Strategie
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,430 % | Banken | |
| 16,870 % | Sonstige Branchen | |
| 13,700 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 9,240 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 7,520 % | Immobilien | |
| 6,710 % | Kommunikation | |
| 4,610 % | Versicherungen | |
| 3,880 % | Energie | |
| 3,580 % | Investitionsgüter | |
| 1,440 % | Liquidität | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,660 % | HYPO TIROL 01/26FLR MTN | |
| 0,660 % | AT + T INC. 20/38 | |
| 0,590 % | VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | |
| 0,570 % | ROCHE F. EUR 23/36 MTN | |
| 0,560 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 | |
| 0,560 % | ASS.GENERALI 24/34 MTN | |
| 0,530 % | E.ON INT F. 13/33 MTN DL | |
| 0,530 % | AXA S.A 04/UND. FLR MTN | |
| 0,530 % | NESTLE F.I. 24/36 MTN | |
| 0,530 % | GSK CAP B.V. 24/31 MTN | |
| 94,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,560 % | Global | |
| 1,440 % | Kasse |
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