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DJE Invest - Karitativ - EUR DIS Fonds
WKN: A0B524 ISIN: LU0194682679
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 50,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0194682679 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,07 | +13,2 % | +16,4 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,6 % | Informationstechnologie.. |
| 6,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | USA |
| 17,6 % | Deutschland |
| 4,4 % | Supranational |
| 4,1 % | Niederlande |
| 3,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.489,21
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 9,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,010 % | Industrie | |
| 3,020 % | Barmittel | |
| 2,870 % | Rohstoffe | |
| 1,760 % | Energie | |
| 0,290 % | Versorger | |
| 57,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,280 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
| 2,350 % | NORWAY 16-26 | |
| 1,980 % | ITALIEN 19/35 | |
| 1,850 % | DJE-ASIEN XP EO | |
| 1,800 % | PROSUS 20/28 MTN REGS | |
| 1,780 % | INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | |
| 1,710 % | EU 23/38 MTN | |
| 1,670 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,620 % | FRAPORT AG IS 21/28 | |
| 1,560 % | MSCI 21/33 144A | |
| 80,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,460 % | USA | |
| 17,650 % | Deutschland | |
| 4,370 % | Supranational | |
| 4,070 % | Niederlande | |
| 3,860 % | Japan | |
| 3,520 % | Norwegen | |
| 3,420 % | Italien | |
| 3,020 % | Kasse | |
| 2,930 % | Kayman Inseln | |
| 2,450 % | Frankreich | |
| 1,890 % | Hong Kong | |
| 1,780 % | Großbritannien | |
| 1,400 % | Irland | |
| 1,370 % | Spanien | |
| 1,320 % | Luxemburg | |
| 1,310 % | Taiwan | |
| 1,220 % | Schweiz | |
| 0,960 % | Belgien | |
| 0,870 % | Dänemark | |
| 0,830 % | Neuseeland | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,580 % | Indien | |
| 0,450 % | Finnland | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,250 % | Südafrika | |
| 3,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,760 % | US Dollar | |
| 37,380 % | Euro | |
| 3,520 % | Norwegische Krone | |
| 2,860 % | Japanische Yen | |
| 1,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,220 % | Schweizer Franken | |
| 0,870 % | Pfund Sterling | |
| 0,830 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,600 % | Singapur-Dollar | |
| 0,580 % | Indische Rupie | |
| 0,300 % | Kanadische Dollar | |
| 0,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,140 % | übrige Währungen |
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