Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 49,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0194682679 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,34 | +12,1 % | +14,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
14,7 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
3,7 % | Industrie |
3,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
35,9 % | USA |
17,7 % | Deutschland |
4,1 % | Niederlande |
3,7 % | Norwegen |
3,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.478,98
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
14,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,910 % | Finanzdienstleistungen | |
6,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,730 % | Industrie | |
3,080 % | Rohstoffe | |
2,720 % | Barmittel | |
2,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,940 % | Energie | |
0,360 % | Immobilien | |
53,640 % | übrige Bestandteile |
3,280 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
2,370 % | NORWAY 16-26 | |
1,920 % | BELGIQUE 23/33 | |
1,920 % | INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | |
1,910 % | DJE-ASIEN XP EO | |
1,910 % | ITALIEN 19/35 | |
1,830 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,790 % | APPLE INC. | |
1,770 % | PROSUS 20/28 MTN REGS | |
1,670 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
79,630 % | übrige Positionen |
35,870 % | USA | |
17,710 % | Deutschland | |
4,080 % | Niederlande | |
3,660 % | Norwegen | |
3,310 % | Italien | |
2,820 % | Frankreich | |
2,800 % | Supranational | |
2,780 % | Hong Kong | |
2,720 % | Kasse | |
2,100 % | Japan | |
1,990 % | China | |
1,920 % | Belgien | |
1,770 % | Großbritannien | |
1,630 % | Taiwan | |
1,620 % | Spanien | |
1,350 % | Irland | |
1,280 % | Kayman Inseln | |
1,160 % | Schweiz | |
0,860 % | Dänemark | |
0,830 % | Neuseeland | |
0,750 % | Österreich | |
0,640 % | Indien | |
0,590 % | Singapur | |
0,470 % | Finnland | |
0,400 % | Luxemburg | |
0,290 % | Chile | |
0,280 % | Kanada | |
0,280 % | Südafrika | |
4,040 % | übrige Länder |
40,660 % | US Dollar | |
36,530 % | Euro | |
3,660 % | Norwegische Krone | |
2,100 % | Japanische Yen | |
2,060 % | Hongkong-Dollar | |
1,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,630 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,160 % | Schweizer Franken | |
1,150 % | Pfund Sterling | |
0,830 % | Neuseeland-Dollar | |
0,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,640 % | Indische Rupie | |
0,590 % | Singapur-Dollar | |
0,280 % | Südafrikanischer Rand | |
0,280 % | Kanadische Dollar | |
5,770 % | übrige Währungen |