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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 286,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0159551125 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,68 | +5,8 % | +4,1 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,9 % | USA |
21,8 % | Deutschland |
12,5 % | Italien |
7,8 % | Niederlande |
7,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
151,72
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
5,740 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
5,210 % | US TREASURY 2028 | |
4,950 % | B.T.P. 18-28 | |
4,920 % | USA 24/29 | |
4,130 % | US TREASURY 2025 | |
3,740 % | B.T.P. 15-25 | |
3,040 % | BUNDANL.V.23/33 | |
3,010 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
2,930 % | TUI 24/29 REG.S | |
2,450 % | SIXT SE MTN20/24 | |
59,880 % | übrige Positionen |
35,850 % | USA | |
21,790 % | Deutschland | |
12,470 % | Italien | |
7,760 % | Niederlande | |
6,970 % | Kasse | |
3,220 % | Finnland | |
2,780 % | Schweden | |
1,490 % | Großbritannien | |
1,360 % | Luxemburg | |
1,300 % | Norwegen | |
0,990 % | Rumänien | |
0,790 % | Belgien | |
0,630 % | Spanien | |
0,550 % | Australien | |
0,520 % | Polen | |
0,420 % | Japan | |
0,390 % | Dänemark | |
0,190 % | Irland | |
0,130 % | Südkorea | |
0,400 % | übrige Länder |
53,000 % | Euro | |
39,510 % | US Dollar | |
0,520 % | Polnischer Zloty | |
6,970 % | übrige Währungen |