Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 276,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0159551125 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,70 | +4,8 % | +3,0 % |
5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,5 % | USA |
24,8 % | Deutschland |
13,2 % | Kasse |
8,0 % | Niederlande |
6,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
149,04
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
6,030 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
5,380 % | US TREASURY 2028 | |
4,330 % | US TREASURY 2025 | |
3,070 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
3,050 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,980 % | TUI 24/29 REG.S | |
2,900 % | K+S AG ANL. 18/24 | |
2,790 % | B.T.P. 15-25 | |
1,960 % | SIXT SE MTN20/24 | |
1,910 % | CELANESE US 22/26 | |
65,600 % | übrige Positionen |
32,550 % | USA | |
24,800 % | Deutschland | |
13,160 % | Kasse | |
8,000 % | Niederlande | |
6,600 % | Italien | |
3,280 % | Finnland | |
2,820 % | Schweden | |
1,510 % | Großbritannien | |
1,390 % | Luxemburg | |
1,360 % | Norwegen | |
0,800 % | Belgien | |
0,650 % | Rumänien | |
0,640 % | Spanien | |
0,580 % | Australien | |
0,520 % | Polen | |
0,440 % | Japan | |
0,400 % | Dänemark | |
0,190 % | Irland | |
0,130 % | Südkorea | |
0,180 % | übrige Länder |
50,290 % | Euro | |
36,030 % | US Dollar | |
0,520 % | Polnischer Zloty | |
13,160 % | übrige Währungen |