DAX
18.633
+0,755
MDAX
25.197
+0,919
TecDAX
3.342
+0,160
NASDAQ 1..
19.711
+1,055
DOW JONE..
41.167
+1,058
S&P500 I..
5.632
+1,029
L&S BREN..
79,07
+2,283
Gold
2.512
+0,984
EUR/USD
1,1191
+0,678
Bitcoin ..
64.283
+0,437

UBAM Dr.Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds

WKN: 921807 ISIN: LU0087798301


2.387,10 EUR
+0,36 % +8,49
Börse
Stand 22.08.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,34 Mio. EUR
Symbol SOIA
ISIN LU0087798301
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4829 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,20 +13,0 % +47,1 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Versorger
14,4 % Barmittel
7,3 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
79,2 % Deutschland
14,4 % Kasse
4,6 % Irland
1,8 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.384,62
2.403,22
23.08.24 22:00 406
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.387,10
22.08.24 08:00 -- 4
Stuttgart
2.388,40
23.08.24 21:56 0 54
gettex
2.388,088
23.08.24 21:47 0 28
Düsseldorf
2.385,432
23.08.24 21:45 0 16
Frankfurt
2.382,428
23.08.24 19:28 0 16
Hamburg
2.370,68
23.08.24 08:04 0 3
Berlin
2.318,37
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
2.377,28
23.08.24 09:09 0 3
München
2.374,33
23.08.24 08:13 0 2
Tradegate
2.396,331
23.08.24 22:02 -- 1
Quotrix
2.307,245
09.08.24 07:57 0 1
Anleihen FX
2.378,80
23.08.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  20,260 % Finanzdienstleistungen
  15,740 % Versorger
  14,400 % Barmittel
  7,290 % Sonstige Konsumgüter
  6,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,130 % Rohstoffe
  3,230 % Industrie
  3,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,890 % Energie
  0,250 % Immobilien
  20,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  20,860 % BUNDANL.V.15/25
  8,510 % RWE AG INH O.N.
  7,600 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
  7,290 % TUI AG NA O.N.
  7,230 % E.ON SE NA O.N.
  4,830 % SAP SE O.N.
  4,610 % LINDE PLC EO -,001
  4,580 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,550 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  1,890 % FR.VORWERK GRP SE INH ON
  28,050 % übrige Positionen

Länder

  79,200 % Deutschland
  14,400 % Kasse
  4,610 % Irland
  1,790 % Österreich

Währungen

  85,600 % Euro
  14,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.