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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds
WKN: 921807 ISIN: LU0087798301
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | SOIA | ||
| ISIN | LU0087798301 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,17 | +10,4 % | +39,5 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,6 % | Barmittel |
| 9,6 % | Versorger |
| 8,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 88,1 % | Deutschland |
| 9,6 % | Kasse |
| 2,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 838 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.485,43
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
2.478,783
|
20.12.24 | 19:37 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
2.478,93
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
2.472,10
|
20.12.24 | 08:34 | 0 | 3 |
| Berlin |
2.318,37
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hannover |
2.466,08
|
20.12.24 | 09:47 | 0 | 3 |
| München |
2.499,49
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,630 % | Barmittel | |
| 9,620 % | Versorger | |
| 8,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,180 % | Rohstoffe | |
| 2,610 % | Energie | |
| 1,660 % | Immobilien | |
| 1,230 % | Industrie | |
| 20,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,590 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 9,640 % | TUI AG NA O.N. | |
| 8,830 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 7,220 % | COMMERZBANK AG | |
| 6,320 % | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | |
| 6,080 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,340 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 4,050 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,130 % | SAP SE O.N. | |
| 2,610 % | FR.VORWERK GRP SE INH ON | |
| 27,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 88,110 % | Deutschland | |
| 9,630 % | Kasse | |
| 2,260 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,370 % | Euro | |
| 9,630 % | übrige Währungen |
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