DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.749
+0,396
DOW JONE..
43.952
+1,258
S&P500 I..
5.956
+0,639
L&S BREN..
74,165
+1,540
Gold
2.673
+0,782
EUR/USD
1,0481
-0,609
Bitcoin ..
98.826
+4,925

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity - AC EUR ACC Fonds

WKN: 921807 ISIN: LU0087798301


2446.153  EUR
-0,260 -6,374
Börse
Stand 21.11.24 - 20:17:40 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,77 Mio. EUR
Symbol SOIA
ISIN LU0087798301
Portrait

(B)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4952 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,20 +12,6 % +38,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Versorger
10,5 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Informationstechnologie..
6,0 % Barmittel
Nach Ländern
91,7 % Deutschland
6,0 % Kasse
2,3 % Irland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.444,84
2.463,88
21.11.24 20:24 742
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.441,46
20.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
2.444,80
21.11.24 20:00 0 43
gettex
2.446,153
21.11.24 20:17 0 24
Düsseldorf
2.448,874
21.11.24 19:46 0 13
Berlin
2.318,37
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
2.438,216
20.11.24 19:29 0 2
Hamburg
2.430,87
21.11.24 08:05 0 1
München
2.454,51
21.11.24 08:17 0 1
Hannover
2.429,85
21.11.24 08:12 0 1
Tradegate
2.447,061
20.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
2.525,195
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
2.435,40
21.11.24 12:06 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet den DAX Index (der 'Referenzindex') als Performanceziel. Der Referenzindex ist in Bezug auf das Risikoprofil nicht repräsentativ für den Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,400 % Finanzdienstleistungen
  12,290 % Versorger
  10,520 % Sonstige Konsumgüter
  6,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,020 % Barmittel
  4,290 % Rohstoffe
  3,320 % Immobilien
  2,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,400 % Energie
  1,350 % Industrie
  27,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
27,020 % BUNDANL.V.15/25
9,530 % E.ON SE NA O.N.
9,260 % TUI AG NA O.N.
6,210 % ALLIANZ SE NA O.N.
6,040 % COMMERZBANK AG
5,950 % DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
3,850 % DT.TELEKOM AG NA
3,290 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,030 % VONOVIA SE NA O.N.
2,760 % RWE AG INH O.N.
23,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,690 % Deutschland
  6,020 % Kasse
  2,290 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,980 % Euro
  6,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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