Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 3,89 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1794438561 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,79 | +11,3 % | +29,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
14,7 % | Informationstechnologie.. |
10,0 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
41,6 % | USA |
14,8 % | Deutschland |
4,7 % | Frankreich |
4,0 % | Großbritannien |
3,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
134,95
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
14,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,030 % | Finanzdienstleistungen | |
7,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,110 % | Industrie | |
3,630 % | Rohstoffe | |
2,480 % | Barmittel | |
2,410 % | Energie | |
0,750 % | Immobilien | |
50,020 % | übrige Bestandteile |
2,440 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
1,950 % | MEXICO 2031 | |
1,710 % | NORWAY 17-27 | |
1,630 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
1,500 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,450 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,440 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,430 % | NESTLE HLDGS 22/25 144A | |
1,400 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
83,580 % | übrige Positionen |
41,610 % | USA | |
14,790 % | Deutschland | |
4,710 % | Frankreich | |
4,040 % | Großbritannien | |
3,780 % | Japan | |
2,550 % | Hong Kong | |
2,510 % | Norwegen | |
2,480 % | Kasse | |
2,300 % | Schweiz | |
2,010 % | Dänemark | |
1,950 % | Mexiko | |
1,890 % | Finnland | |
1,760 % | Italien | |
1,630 % | Spanien | |
1,500 % | Taiwan | |
1,440 % | Indonesien | |
1,420 % | Kayman Inseln | |
1,360 % | China | |
1,310 % | Irland | |
1,100 % | Niederlande | |
0,680 % | Brasilien | |
0,620 % | Supranational | |
0,550 % | Südafrika | |
0,510 % | Singapur | |
0,410 % | Indien | |
0,400 % | Chile | |
0,300 % | Südkorea | |
0,250 % | Polen | |
0,160 % | Kanada |
45,840 % | US Dollar | |
31,290 % | Euro | |
2,860 % | Hongkong-Dollar | |
2,740 % | Japanische Yen | |
2,510 % | Norwegische Krone | |
2,370 % | Pfund Sterling | |
2,300 % | Schweizer Franken | |
1,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,030 % | Indische Rupie | |
1,030 % | Dänische Kronen | |
0,550 % | Südafrikanischer Rand | |
0,510 % | Singapur-Dollar | |
0,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,300 % | Südkoreanischer Won | |
0,250 % | Polnischer Zloty | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
2,450 % | übrige Währungen |