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DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds
WKN: A2JGDY ISIN: LU1794438561
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,31 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1794438561 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,83 | +5,1 % | +38,4 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,0 % | Informationstechnologie.. |
| 11,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 42,5 % | USA |
| 15,4 % | Deutschland |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Frankreich |
| 3,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,52
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,320 % | Rohstoffe | |
| 3,230 % | Industrie | |
| 1,990 % | Energie | |
| 1,170 % | Immobilien | |
| 0,990 % | Barmittel | |
| 50,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,510 % | POLEN 22/33 | |
| 2,320 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,880 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,680 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,670 % | USA 24/34 | |
| 1,610 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 1,550 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,530 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,430 % | USA 15.02.2026 4 | |
| 82,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,510 % | USA | |
| 15,420 % | Deutschland | |
| 4,180 % | Großbritannien | |
| 3,890 % | Frankreich | |
| 3,250 % | Schweiz | |
| 2,750 % | China | |
| 2,590 % | Norwegen | |
| 2,570 % | Japan | |
| 2,510 % | Polen | |
| 2,330 % | Dänemark | |
| 2,170 % | Hong Kong | |
| 1,750 % | Italien | |
| 1,520 % | Finnland | |
| 1,480 % | Taiwan | |
| 1,320 % | Kayman Inseln | |
| 1,080 % | Spanien | |
| 0,990 % | Kasse | |
| 0,960 % | Niederlande | |
| 0,920 % | Singapur | |
| 0,780 % | Irland | |
| 0,680 % | Indonesien | |
| 0,680 % | Südafrika | |
| 0,630 % | Brasilien | |
| 0,600 % | Kanada | |
| 0,550 % | Luxemburg | |
| 0,540 % | Supranational | |
| 0,450 % | Mexiko | |
| 0,370 % | Belgien | |
| 0,350 % | Indien | |
| 0,190 % | Südkorea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,390 % | US Dollar | |
| 28,820 % | Euro | |
| 3,620 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,250 % | Schweizer Franken | |
| 2,590 % | Norwegische Krone | |
| 2,510 % | Polnischer Zloty | |
| 2,110 % | Pfund Sterling | |
| 2,090 % | Japanische Yen | |
| 1,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,920 % | Singapur-Dollar | |
| 0,880 % | Indische Rupie | |
| 0,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,600 % | Kanadische Dollar | |
| 0,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
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