DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C7Y9 ISIN: LU0553169458
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,89 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J0 | ||
| ISIN | LU0553169458 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,79 | +10,5 % | +25,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,7 % | Informationstechnologie.. |
| 10,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 41,6 % | USA |
| 14,8 % | Deutschland |
| 4,7 % | Frankreich |
| 4,0 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 205,078 |
208,154 |
02.07.24 | 21:17 | 44 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
206,48
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
208,00
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
205,82
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 14,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,110 % | Industrie | |
| 3,630 % | Rohstoffe | |
| 2,480 % | Barmittel | |
| 2,410 % | Energie | |
| 0,750 % | Immobilien | |
| 50,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,440 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,950 % | MEXICO 2031 | |
| 1,710 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,630 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,500 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,450 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,440 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,430 % | NESTLE HLDGS 22/25 144A | |
| 1,400 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 83,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,610 % | USA | |
| 14,790 % | Deutschland | |
| 4,710 % | Frankreich | |
| 4,040 % | Großbritannien | |
| 3,780 % | Japan | |
| 2,550 % | Hong Kong | |
| 2,510 % | Norwegen | |
| 2,480 % | Kasse | |
| 2,300 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Dänemark | |
| 1,950 % | Mexiko | |
| 1,890 % | Finnland | |
| 1,760 % | Italien | |
| 1,630 % | Spanien | |
| 1,500 % | Taiwan | |
| 1,440 % | Indonesien | |
| 1,420 % | Kayman Inseln | |
| 1,360 % | China | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,100 % | Niederlande | |
| 0,680 % | Brasilien | |
| 0,620 % | Supranational | |
| 0,550 % | Südafrika | |
| 0,510 % | Singapur | |
| 0,410 % | Indien | |
| 0,400 % | Chile | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,250 % | Polen | |
| 0,160 % | Kanada |
Währungen
| 45,840 % | US Dollar | |
| 31,290 % | Euro | |
| 2,860 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,740 % | Japanische Yen | |
| 2,510 % | Norwegische Krone | |
| 2,370 % | Pfund Sterling | |
| 2,300 % | Schweizer Franken | |
| 1,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,030 % | Indische Rupie | |
| 1,030 % | Dänische Kronen | |
| 0,550 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,510 % | Singapur-Dollar | |
| 0,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,300 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,250 % | Polnischer Zloty | |
| 0,190 % | Kanadische Dollar | |
| 2,450 % | übrige Währungen |
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