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DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C7Y9 ISIN: LU0553169458
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,15 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J0 | ||
| ISIN | LU0553169458 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,53 | +12,8 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,9 % | Industrie |
| 3,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 43,8 % | USA |
| 14,0 % | Deutschland |
| 4,0 % | Kayman Inseln |
| 3,9 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:39 | 63 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
212,66
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
210,62
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,930 % | Industrie | |
| 3,490 % | Rohstoffe | |
| 3,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,660 % | Barmittel | |
| 1,950 % | Energie | |
| 1,200 % | Immobilien | |
| 0,760 % | Versorger | |
| 49,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,340 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 2,240 % | POLEN 22/33 | |
| 1,940 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,770 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,740 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,560 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,430 % | MICROSOFT 15/35 | |
| 1,390 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,340 % | NESTLE HLDGS 22/25 144A | |
| 1,340 % | FRAPORT AG IS 21/28 | |
| 82,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,840 % | USA | |
| 14,000 % | Deutschland | |
| 4,050 % | Kayman Inseln | |
| 3,900 % | Großbritannien | |
| 3,220 % | Norwegen | |
| 3,010 % | Frankreich | |
| 2,920 % | Japan | |
| 2,660 % | Kasse | |
| 2,240 % | Polen | |
| 2,230 % | Schweiz | |
| 2,220 % | Hong Kong | |
| 1,730 % | Italien | |
| 1,520 % | Finnland | |
| 1,390 % | Taiwan | |
| 1,280 % | Dänemark | |
| 1,260 % | Spanien | |
| 1,140 % | Irland | |
| 0,910 % | Niederlande | |
| 0,780 % | Südkorea | |
| 0,740 % | Mexiko | |
| 0,740 % | Singapur | |
| 0,720 % | Indonesien | |
| 0,660 % | Südafrika | |
| 0,640 % | Brasilien | |
| 0,570 % | Supranational | |
| 0,530 % | Indien | |
| 0,500 % | China | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 0,210 % | Kanada | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,530 % | US Dollar | |
| 26,700 % | Euro | |
| 3,900 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,220 % | Norwegische Krone | |
| 2,420 % | Japanische Yen | |
| 2,240 % | Polnischer Zloty | |
| 2,230 % | Schweizer Franken | |
| 2,110 % | Pfund Sterling | |
| 1,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,100 % | Indische Rupie | |
| 0,780 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,740 % | Singapur-Dollar | |
| 0,740 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,660 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,340 % | Dänische Kronen | |
| 0,210 % | Kanadische Dollar | |
| 2,690 % | übrige Währungen |
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