DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
95.270
-1,910

DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC Fonds

WKN: A1C7Y9 ISIN: LU0553169458


211.611  EUR
-0,670 -1,427
Börse
Stand 20.12.24 - 21:47:12 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,16 Mrd. EUR
Symbol D1J0
ISIN LU0553169458
Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,37 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 +9,3 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,1 % Informationstechnologie..
12,8 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Sonstige Konsumgüter
4,8 % Industrie
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
48,5 % USA
14,3 % Deutschland
4,0 % Großbritannien
3,0 % Japan
3,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
211,418
214,588
20.12.24 21:50 69
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
213,02
20.12.24 08:00 -- 4
gettex
211,611
20.12.24 21:47 0 27
München
214,29
20.12.24 08:51 0 2

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,770 % Finanzdienstleistungen
  7,620 % Sonstige Konsumgüter
  4,770 % Industrie
  4,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,780 % Rohstoffe
  1,730 % Energie
  0,850 % Immobilien
  0,760 % Barmittel
  0,250 % Versorger
  50,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,350 % MCDONALDS 19/29 MTN
2,240 % POLEN 22/33
1,940 % USA 15.02.2033 3,5
1,760 % NORWAY 17-27
1,570 % ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
1,480 % META PLATF. A DL-,000006
1,470 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,430 % MICROSOFT 15/35
1,390 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,350 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
83,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,550 % USA
  14,280 % Deutschland
  3,950 % Großbritannien
  3,050 % Japan
  2,950 % Frankreich
  2,710 % Norwegen
  2,640 % Kayman Inseln
  2,320 % Schweiz
  2,240 % Polen
  1,780 % Dänemark
  1,690 % Italien
  1,620 % Hong Kong
  1,500 % Finnland
  1,290 % Spanien
  1,120 % Taiwan
  0,890 % Singapur
  0,880 % Niederlande
  0,800 % Irland
  0,760 % Kasse
  0,700 % Indonesien
  0,640 % Brasilien
  0,570 % Supranational
  0,560 % Südafrika
  0,540 % Indien
  0,500 % China
  0,370 % Luxemburg
  0,340 % Mexiko
  0,320 % Südkorea
  0,310 % Kanada
  0,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,960 % US Dollar
  26,580 % Euro
  2,710 % Norwegische Krone
  2,550 % Japanische Yen
  2,320 % Schweizer Franken
  2,240 % Polnischer Zloty
  2,220 % Hongkong-Dollar
  2,140 % Pfund Sterling
  1,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,110 % Indische Rupie
  0,890 % Singapur-Dollar
  0,870 % Dänische Kronen
  0,560 % Südafrikanischer Rand
  0,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,320 % Südkoreanischer Won
  0,310 % Kanadische Dollar
  0,760 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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