FMM-Fonds - P EUR ACC Fonds
WKN: 847811 ISIN: DE0008478116
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 634,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZTQ | ||
| ISIN | DE0008478116 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,26 | +12,1 % | +40,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Fonds (FMM-FONDS - P EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,3 % | Informationstechnologie.. |
| 9,0 % | Versorger |
| 7,6 % | Industrie |
| 7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | Deutschland |
| 20,1 % | USA |
| 12,2 % | Japan |
| 5,8 % | Irland |
| 3,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 677,758 |
704,972 |
02.07.24 | 22:59 | 2.025 |
| LT Baader Bank | 689,865 |
695,245 |
02.07.24 | 21:59 | 433 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
690,77
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
677,758
|
02.07.24 | 21:59 | -- | 2.026 |
| Stuttgart |
689,75
|
02.07.24 | 21:56 | 17 | 53 |
| gettex |
694,091
|
02.07.24 | 21:47 | 11 | 30 |
| Frankfurt |
687,884
|
02.07.24 | 19:36 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
688,93
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
687,66
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
689,59
|
02.07.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| München |
687,50
|
02.07.24 | 08:17 | 0 | 2 |
| Berlin |
684,97
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
691,387
|
02.07.24 | 22:25 | 15 | 1 |
| Quotrix |
691,815
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
688,30
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
691,40
|
20.06.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. Nied.. |
Bestandteile
| 19,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,970 % | Versorger | |
| 7,610 % | Industrie | |
| 7,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,090 % | Rohstoffe | |
| 4,740 % | Energie | |
| 3,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,640 % | Immobilien | |
| 27,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,200 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,790 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 3,480 % | RWE AG INH O.N. | |
| 3,470 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
| 3,200 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,870 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,410 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,400 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,170 % | QUANTA SVCS DL-,00001 | |
| 2,130 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 69,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,530 % | Deutschland | |
| 20,140 % | USA | |
| 12,210 % | Japan | |
| 5,760 % | Irland | |
| 2,950 % | Italien | |
| 2,870 % | Frankreich | |
| 2,480 % | Hong Kong | |
| 2,130 % | Dänemark | |
| 2,110 % | Supranational | |
| 1,390 % | Norwegen | |
| 1,370 % | Schweiz | |
| 1,150 % | China | |
| 1,100 % | Südkorea | |
| 0,860 % | Niederlande | |
| 0,830 % | Indien | |
| 0,630 % | Finnland | |
| 0,470 % | Kanada | |
| 0,460 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Großbritannien | |
| 0,410 % | Chile | |
| 0,390 % | Taiwan | |
| 0,370 % | Jersey | |
| 0,240 % | Österreich | |
| 0,160 % | Spanien | |
| 14,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,510 % | Euro | |
| 23,500 % | US Dollar | |
| 12,210 % | Japanische Yen | |
| 2,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,130 % | Dänische Kronen | |
| 2,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,390 % | Norwegische Krone | |
| 1,370 % | Schweizer Franken | |
| 1,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,830 % | Indische Rupie | |
| 0,830 % | Pfund Sterling | |
| 0,470 % | Kanadische Dollar | |
| 0,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,460 % | übrige Währungen |
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