FMM-Fonds - P EUR ACC Fonds
WKN: 847811 ISIN: DE0008478116
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 643,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZTQ | ||
| ISIN | DE0008478116 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,97 | +11,1 % | +35,6 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Fonds (FMM-FONDS - P EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Informationstechnologie.. |
| 13,2 % | Barmittel |
| 9,4 % | Versorger |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | Deutschland |
| 21,5 % | USA |
| 13,2 % | Kasse |
| 12,0 % | Japan |
| 5,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 13:49 | 852 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 13:48 | 165 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
684,65
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 13:49 | -- | 852 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 13:30 | 0 | 16 |
| gettex |
|
22.07.24 | 13:47 | 0 | 11 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:25 | 184 | 7 |
| Düsseldorf |
681,83
|
22.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
681,175
|
22.07.24 | 12:53 | 0 | 6 |
| Hamburg |
679,60
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Berlin |
675,55
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
679,45
|
22.07.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Hannover |
679,00
|
22.07.24 | 09:08 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
683,60
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. Nied.. |
Bestandteile
| 19,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,240 % | Barmittel | |
| 9,370 % | Versorger | |
| 8,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,540 % | Industrie | |
| 5,220 % | Rohstoffe | |
| 4,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,830 % | Energie | |
| 1,130 % | Immobilien | |
| 11,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,060 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,790 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 3,640 % | RWE AG INH O.N. | |
| 3,470 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
| 3,270 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,820 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,720 % | APPLE INC. | |
| 2,660 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,590 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,350 % | ITALIEN 23/34 | |
| 68,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,360 % | Deutschland | |
| 21,540 % | USA | |
| 13,240 % | Kasse | |
| 12,030 % | Japan | |
| 5,840 % | Irland | |
| 2,910 % | Dänemark | |
| 2,880 % | Italien | |
| 2,860 % | Frankreich | |
| 2,220 % | Hong Kong | |
| 1,550 % | Südkorea | |
| 1,450 % | Niederlande | |
| 1,360 % | Schweiz | |
| 1,200 % | Indien | |
| 1,040 % | China | |
| 1,040 % | Norwegen | |
| 0,910 % | Finnland | |
| 0,730 % | Großbritannien | |
| 0,670 % | Spanien | |
| 0,440 % | Taiwan | |
| 0,430 % | Luxemburg | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,190 % | Kanada | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,230 % | Euro | |
| 25,020 % | US Dollar | |
| 12,030 % | Japanische Yen | |
| 2,910 % | Dänische Kronen | |
| 2,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,550 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,360 % | Schweizer Franken | |
| 1,200 % | Indische Rupie | |
| 1,040 % | Norwegische Krone | |
| 0,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,420 % | Pfund Sterling | |
| 0,190 % | Kanadische Dollar | |
| 0,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,210 % | übrige Währungen |
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