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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR | ||
Symbol | FGMI | ||
ISIN | LU0813337184 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,39 | -5,4 % | +24,2 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Finanzsektor |
16,0 % | Hauptverbrauchsgüter |
11,2 % | Industrien |
10,2 % | Grundstoffe |
9,0 % | Versorger |
Nach Ländern | |
60,3 % | Brasilien |
27,8 % | Mexiko |
3,6 % | Chile |
3,2 % | Peru |
1,0 % | Jungferninseln (GB) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:58 | 1.155 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,2939
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
138,39
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
123,48
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Berlin |
123,23
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
27,800 % | Finanzsektor | |
16,000 % | Hauptverbrauchsgüter | |
11,200 % | Industrien | |
10,200 % | Grundstoffe | |
9,000 % | Versorger | |
7,000 % | Energie | |
5,500 % | Immobilien | |
4,600 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
2,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,800 % | Informationstechnologie | |
0,900 % | Sonstige Branchen | |
3,300 % | übrige Bestandteile |
4,820 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
4,740 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
4,270 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
4,220 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
3,830 % | RUMO S.A. | |
3,530 % | B3 | |
3,430 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
3,000 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
2,850 % | PETRO RIO S.A. | |
2,770 % | BANCO DO BRASIL SA | |
62,540 % | übrige Positionen |
60,300 % | Brasilien | |
27,800 % | Mexiko | |
3,600 % | Chile | |
3,200 % | Peru | |
1,000 % | Jungferninseln (GB) | |
0,800 % | USA | |
3,300 % | übrige Länder |
51,600 % | Brasilianische Real | |
27,300 % | US-Dollar | |
18,500 % | Neuer Mexikanischer Peso | |
2,600 % | Chilenische Peso |