DAX
22.073
-1,421
MDAX
27.214
-1,021
TecDAX
3.561
-1,470
NASDAQ 1..
18.965
-3,094
DOW JONE..
41.201
-2,391
S&P500 I..
5.504
-2,877
L&S BREN..
72,345
-1,932
Gold
3.129
-1,055
EUR/USD
1,1015
+1,014
Bitcoin ..
83.713
+1,415

DWS Invest Latin American Equities - LC USD ACC Fonds

WKN: DWS1JN ISIN: LU0813337184


122.45  EUR
-0,974 -1,205
Börse
Stand 03.04.25 - 10:47:31 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR
Symbol FGMI
ISIN LU0813337184
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 14.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,58 -14,3 % +92,5 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Finanzsektor
14,4 % Hauptverbrauchsgüter
13,5 % Versorger
10,3 % Energie
8,0 % Industrien
Nach Ländern
58,6 % Brasilien
25,0 % Mexiko
5,4 % Chile
4,2 % Peru
1,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
121,367
123,369
03.04.25 11:08 739
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,3485
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,88
02.04.25 08:00 -- 4
gettex
122,45
03.04.25 10:47 0 6
München
123,385
03.04.25 09:14 0 1
Berlin
122,00
03.04.25 09:14 0 1
Tradegate
124,567
02.04.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,600 % Finanzsektor
  14,400 % Hauptverbrauchsgüter
  13,500 % Versorger
  10,300 % Energie
  8,000 % Industrien
  7,400 % Grundstoffe
  7,000 % Immobilien
  3,000 % Dauerhafte Konsumgüter
  2,500 % Informationstechnologie
  1,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,100 % Sonstige Branchen
  3,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,030 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
4,930 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,240 % CREDICORP LTD DL 5
3,880 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
3,860 % COCA-COLA FEMSA L ADR/10
3,750 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
3,570 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,570 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,140 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,110 % PETRO RIO S.A.
60,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,600 % Brasilien
  25,000 % Mexiko
  5,400 % Chile
  4,200 % Peru
  1,000 % USA
  0,600 % Argentinien
  0,600 % Jungferninseln (GB)
  0,500 % Luxemburg
  0,400 % Schweden
  3,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,000 % Brasilianische Real
  26,500 % US-Dollar
  18,600 % Neuer Mexikanischer Peso
  5,200 % Chilenische Peso
  1,600 % Euro
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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