DJE - Short Term Bond - I EUR ACC Fonds

WKN: 164322 ISIN: LU0159551125


149,04 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 276,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0159551125
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,70 +4,8 % +3,0 %
5,44 +3,3 % -7,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,5 % USA
24,8 % Deutschland
13,2 % Kasse
8,0 % Niederlande
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,04
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  6,030 % USA 15.03.2025 1,75
  5,380 % US TREASURY 2028
  4,330 % US TREASURY 2025
  3,070 % LUFTHANSA AG MTN 21/25
  3,050 % BUNDANL.V.23/33
  2,980 % TUI 24/29 REG.S
  2,900 % K+S AG ANL. 18/24
  2,790 % B.T.P. 15-25
  1,960 % SIXT SE MTN20/24
  1,910 % CELANESE US 22/26
  65,600 % übrige Positionen

Länder

  32,550 % USA
  24,800 % Deutschland
  13,160 % Kasse
  8,000 % Niederlande
  6,600 % Italien
  3,280 % Finnland
  2,820 % Schweden
  1,510 % Großbritannien
  1,390 % Luxemburg
  1,360 % Norwegen
  0,800 % Belgien
  0,650 % Rumänien
  0,640 % Spanien
  0,580 % Australien
  0,520 % Polen
  0,440 % Japan
  0,400 % Dänemark
  0,190 % Irland
  0,130 % Südkorea
  0,180 % übrige Länder

Währungen

  50,290 % Euro
  36,030 % US Dollar
  0,520 % Polnischer Zloty
  13,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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