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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 16,98 Mio. EUR | ||
Symbol | LR1S | ||
ISIN | LU0126525004 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
26,28 | +39,3 % | +69,7 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
89,9 % | Rohstoffe |
4,9 % | Energie |
4,4 % | Barmittel |
0,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
42,3 % | Kanada |
22,0 % | USA |
14,4 % | Australien |
7,9 % | Südafrika |
6,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:58 | 5.074 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,52
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
106,99
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
108,36
|
26.09.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Berlin |
109,36
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
109,37
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
108,086
|
26.09.24 | 19:25 | 100 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
09.07.24 | 12:59 | 100 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
89,860 % | Rohstoffe | |
4,880 % | Energie | |
4,370 % | Barmittel | |
0,890 % | übrige Bestandteile |
8,360 % | WHEATON PREC. METALS | |
5,930 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
5,370 % | RESOLUTE MINING | |
5,230 % | HECLA MNG DL-,25 | |
4,740 % | COEUR MINING DL -,01 | |
4,720 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
4,570 % | ENDEAVOUR MINING DL-,01 | |
4,420 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
4,270 % | ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 | |
3,850 % | GATOS SILVER INC. DL-,001 | |
48,540 % | übrige Positionen |
42,260 % | Kanada | |
21,960 % | USA | |
14,390 % | Australien | |
7,890 % | Südafrika | |
6,120 % | Großbritannien | |
4,370 % | Kasse | |
2,120 % | Mexiko | |
0,890 % | übrige Länder |
37,610 % | Kanadische Dollar | |
35,740 % | US Dollar | |
14,390 % | Australische Dollar | |
7,890 % | Südafrikanischer Rand | |
4,370 % | übrige Währungen |