DAX
22.414
-0,558
MDAX
27.575
-0,420
TecDAX
3.609
-0,750
NASDAQ 1..
19.374
-0,299
DOW JONE..
41.919
-0,145
S&P500 I..
5.619
-0,236
L&S BREN..
74,215
-0,249
Gold
3.113
-0,062
EUR/USD
1,0791
-0,032
Bitcoin ..
84.226
-1,112

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


110.102  EUR
-1,445 -1,614
Börse
Stand 02.04.25 - 09:17:17 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25   0,40 EUR)
Fondsvolumen 17,06 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,58 +30,7 % +117,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
90,6 % Rohstoffe
4,6 % Barmittel
4,2 % Energie
0,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
48,8 % Kanada
14,6 % Australien
14,4 % USA
7,5 % Südafrika
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
110,032
113,332
02.04.25 09:24 358
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,18
31.03.25 08:00 -- 4
Frankfurt
109,749
01.04.25 19:31 0 19
Stuttgart
110,93
02.04.25 08:45 0 4
gettex
110,102
02.04.25 09:17 0 3
Berlin
110,09
02.04.25 08:22 0 1
Hamburg
110,38
02.04.25 08:04 0 1
Düsseldorf
110,80
02.04.25 08:12 0 1
München
113,263
02.04.25 08:22 0 1
Quotrix
102,903
13.01.25 21:02 6 1
Anleihen FX
112,50
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  90,560 % Rohstoffe
  4,560 % Barmittel
  4,240 % Energie
  0,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,610 % WHEATON PREC. METALS
5,960 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
5,130 % FIRST MAJESTIC SILVER
4,420 % HECLA MNG DL-,25
4,260 % ELDORADO GOLD CORP.
4,260 % VAULT MINERALS LTD.
4,240 % ALAMOS GOLD (NEW)
4,200 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
4,190 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
3,960 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
49,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,840 % Kanada
  14,550 % Australien
  14,360 % USA
  7,520 % Südafrika
  6,650 % Großbritannien
  4,560 % Kasse
  2,880 % Mexiko
  0,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,080 % Kanadische Dollar
  29,310 % US Dollar
  14,550 % Australische Dollar
  7,520 % Südafrikanischer Rand
  4,540 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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