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DJE - Zins & Dividende - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C7Y9 ISIN: LU0553169458
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,97 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J0 | ||
| ISIN | LU0553169458 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,26 | +10,9 % | +26,4 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| 10,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 42,0 % | USA |
| 14,2 % | Deutschland |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Japan |
| 3,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:39 | 29 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
206,06
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
| München |
207,21
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 10,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,910 % | Barmittel | |
| 3,880 % | Industrie | |
| 2,520 % | Rohstoffe | |
| 2,220 % | Energie | |
| 0,900 % | Immobilien | |
| 0,250 % | Versorger | |
| 53,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,420 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 2,420 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,920 % | POLEN 22/33 | |
| 1,850 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,610 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,510 % | USA 24/34 | |
| 1,390 % | NESTLE HLDGS 22/25 144A | |
| 1,390 % | APPLE INC. | |
| 1,380 % | FRAPORT AG IS 21/28 | |
| 1,340 % | NIKE INC 20/25 | |
| 82,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,980 % | USA | |
| 14,150 % | Deutschland | |
| 4,350 % | Großbritannien | |
| 3,950 % | Japan | |
| 3,910 % | Kasse | |
| 3,220 % | Kayman Inseln | |
| 3,060 % | Norwegen | |
| 2,950 % | Schweiz | |
| 2,920 % | Frankreich | |
| 1,980 % | Hong Kong | |
| 1,920 % | Polen | |
| 1,880 % | Dänemark | |
| 1,790 % | Finnland | |
| 1,720 % | Italien | |
| 1,310 % | Spanien | |
| 1,220 % | Irland | |
| 1,180 % | Taiwan | |
| 1,110 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,730 % | Indonesien | |
| 0,730 % | Singapur | |
| 0,670 % | Brasilien | |
| 0,600 % | Supranational | |
| 0,530 % | Südkorea | |
| 0,510 % | Indien | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,210 % | Südafrika | |
| 0,200 % | Kanada | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,540 % | US Dollar | |
| 27,450 % | Euro | |
| 3,440 % | Japanische Yen | |
| 3,060 % | Norwegische Krone | |
| 2,950 % | Schweizer Franken | |
| 2,810 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,200 % | Pfund Sterling | |
| 1,920 % | Polnischer Zloty | |
| 1,180 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,110 % | Indische Rupie | |
| 0,920 % | Dänische Kronen | |
| 0,820 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,730 % | Singapur-Dollar | |
| 0,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,210 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,200 % | Kanadische Dollar | |
| 3,930 % | übrige Währungen |
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