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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
|
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Fondsvolumen | 97,91 Mio. EUR | ||
Symbol | UIB5 | ||
ISIN | DE0008488206 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,81 | +18,8 % | +38,2 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Informationstechnologie.. |
23,2 % | Finanzdienstleistungen |
17,7 % | Industrie |
8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,3 % | Deutschland |
1,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:57 | 576 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
923,50
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
935,542
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
935,09
|
26.09.24 | 19:33 | 0 | 14 |
Berlin |
878,14
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
932,50
|
26.09.24 | 08:12 | 0 | 3 |
München |
932,00
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
933,40
|
26.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index investiert. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Name | UBS Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Stephanstrasse
14-16 60313 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
25,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,230 % | Finanzdienstleistungen | |
17,730 % | Industrie | |
7,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,170 % | Rohstoffe | |
6,630 % | Immobilien | |
4,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,880 % | Versorger | |
1,730 % | Barmittel |
9,550 % | DT.TELEKOM AG NA | |
9,490 % | SAP SE O.N. | |
9,390 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
5,030 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
4,880 % | E.ON SE NA O.N. | |
4,790 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,640 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
4,500 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,360 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,320 % | MERCK KGAA O.N. | |
39,050 % | übrige Positionen |
98,270 % | Deutschland | |
1,730 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
98,270 % | Euro | |
1,730 % | übrige Währungen |