Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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Fondsvolumen | 99,38 Mio. EUR | ||
Symbol | UIB5 | ||
ISIN | DE0008488206 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,29 | +11,5 % | +33,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,3 % | Informationstechnologie.. |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,6 % | Industrie |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
7,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
97,6 % | Deutschland |
2,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 17:50 | 473 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
882,79
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 17:30 | 0 | 34 |
gettex |
|
22.07.24 | 17:47 | 0 | 19 |
Frankfurt |
887,95
|
22.07.24 | 17:33 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
888,147
|
22.07.24 | 16:45 | 0 | 10 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 10:44 | 19 | 2 |
Berlin |
882,56
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
883,03
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
München |
889,44
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
886,60
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index investiert. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Name | UBS Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Stephanstrasse
14-16 60313 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
24,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,590 % | Finanzdienstleistungen | |
17,630 % | Industrie | |
8,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,850 % | Rohstoffe | |
6,580 % | Immobilien | |
4,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,550 % | Versorger | |
2,380 % | Barmittel |
9,520 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
9,200 % | DT.TELEKOM AG NA | |
7,870 % | SAP SE O.N. | |
5,630 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
5,250 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
4,740 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,610 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,590 % | BASF SE NA O.N. | |
4,550 % | E.ON SE NA O.N. | |
4,020 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
40,020 % | übrige Positionen |
97,620 % | Deutschland | |
2,380 % | Kasse |
97,620 % | Euro | |
2,380 % | übrige Währungen |