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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7M | ||
ISIN | DE0008476037 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,28 | +7,2 % | -7,0 % |
4,69 | +9,1 % | -11,0 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Italien |
17,2 % | Frankreich |
15,8 % | Spanien |
14,0 % | Großbritannien |
13,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 20:00 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,94
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 268 | 28 |
Düsseldorf |
49,66
|
26.09.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
49,86
|
26.09.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hannover |
49,88
|
26.09.24 | 09:36 | 0 | 3 |
Berlin |
49,72
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
49,87
|
26.09.24 | 08:36 | 0 | 2 |
Frankfurt |
49,773
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,130 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
2,780 % | B.T.P. 16-26 | |
2,350 % | TREASURY STK 2024 | |
1,970 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
1,920 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,800 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,700 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
1,670 % | SPANIEN 11-26 | |
1,610 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,600 % | BUNDANL.V.20/35 | |
79,470 % | übrige Positionen |
21,610 % | Italien | |
17,160 % | Frankreich | |
15,790 % | Spanien | |
14,030 % | Großbritannien | |
13,020 % | Deutschland | |
3,830 % | Belgien | |
2,130 % | USA | |
2,090 % | Niederlande | |
1,900 % | Kasse | |
1,380 % | Schweden | |
1,220 % | Polen | |
1,180 % | Dänemark | |
1,080 % | Rumänien | |
0,790 % | Norwegen | |
0,650 % | Neuseeland | |
0,600 % | Japan | |
0,570 % | Supranational | |
0,300 % | Finnland | |
0,250 % | Irland | |
0,190 % | Portugal | |
0,130 % | Lettland | |
0,110 % | Australien |
82,480 % | EUR | |
15,550 % | GBP | |
1,100 % | DKK | |
0,880 % | SEK |