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Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds
WKN: 847603 ISIN: DE0008476037
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7M | ||
| ISIN | DE0008476037 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,45 | +4,1 % | -12,8 % |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,2 % | Italien |
| 18,2 % | Frankreich |
| 16,7 % | Spanien |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 12,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:00 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,73
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
49,552
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
49,44
|
21.11.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Hamburg |
49,58
|
21.11.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| München |
49,59
|
21.11.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
49,597
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 1 |
| Hannover |
49,60
|
21.11.24 | 09:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.11.24 | 12:45 | 76 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,150 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 2,840 % | B.T.P. 16-26 | |
| 2,020 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 1,940 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 1,840 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
| 1,720 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
| 1,710 % | SPANIEN 11-26 | |
| 1,640 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 1,580 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
| 1,550 % | TREASURY STK 2034 | |
| 80,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,240 % | Italien | |
| 18,160 % | Frankreich | |
| 16,730 % | Spanien | |
| 12,710 % | Großbritannien | |
| 12,500 % | Deutschland | |
| 3,720 % | Belgien | |
| 2,040 % | USA | |
| 2,030 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Rumänien | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 1,250 % | Polen | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,610 % | Japan | |
| 0,580 % | Supranational | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,250 % | Irland | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,140 % | Schweiz | |
| 0,130 % | Lettland | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,300 % | EUR | |
| 15,700 % | GBP | |
| 1,120 % | DKK | |
| 0,870 % | SEK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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