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Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds
WKN: 847603 ISIN: DE0008476037
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7M | ||
| ISIN | DE0008476037 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,63 | +4,3 % | -13,0 % |
| 4,60 | +8,2 % | -9,5 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,2 % | Italien |
| 18,2 % | Frankreich |
| 16,7 % | Spanien |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 12,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:08 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,73
|
12.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.11.24 | 20:15 | 0 | 44 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:17 | 17 | 25 |
| Düsseldorf |
49,626
|
12.11.24 | 19:45 | 0 | 13 |
| Berlin |
49,62
|
12.11.24 | 08:43 | 0 | 1 |
| Hamburg |
49,65
|
12.11.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
49,66
|
12.11.24 | 08:41 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
49,666
|
12.11.24 | 09:09 | 0 | 1 |
| Hannover |
49,67
|
12.11.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
23.10.24 | 11:59 | 154 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,150 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05... | |
| 2,840 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600.. | |
| 2,020 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05... | |
| 1,940 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.. | |
| 1,840 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250.. | |
| 1,720 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 5.500% 04.. | |
| 1,710 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.. | |
| 1,640 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11... | |
| 1,580 % | UNITED KINGDOM GILT FIX 0.875% 31.07.2.. | |
| 1,550 % | UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2.. | |
| 80,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,240 % | Italien | |
| 18,160 % | Frankreich | |
| 16,730 % | Spanien | |
| 12,710 % | Großbritannien | |
| 12,500 % | Deutschland | |
| 3,720 % | Belgien | |
| 2,040 % | USA | |
| 2,030 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Rumänien | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 1,250 % | Polen | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,610 % | Japan | |
| 0,580 % | Supranational | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,250 % | Irland | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,140 % | Schweiz | |
| 0,130 % | Lettland | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,300 % | EUR | |
| 15,700 % | GBP | |
| 1,120 % | DKK | |
| 0,870 % | SEK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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