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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
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Fondsvolumen | 409,81 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7L | ||
ISIN | DE0008475054 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,81 | +5,1 % | -9,6 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | USA |
11,1 % | Sonstige |
8,9 % | Japan |
7,2 % | Frankreich |
6,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 17:25 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,64
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
42,388
|
26.09.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
42,38
|
26.09.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hannover |
42,55
|
26.09.24 | 09:36 | 0 | 3 |
München |
42,37
|
26.09.24 | 08:36 | 0 | 2 |
Berlin |
42,35
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
Frankfurt |
42,388
|
26.09.24 | 17:40 | 100 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds wird Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und sie kann in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Master-Fonds weicht die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden von uns primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Anlagen des Master-Fonds sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,270 % | AGIF-AL.AD.FX.IN.G.AG.FEO | |
0,730 % | übrige Positionen |
24,700 % | USA | |
11,050 % | Sonstige | |
8,900 % | Japan | |
7,220 % | Frankreich | |
6,120 % | Großbritannien | |
5,410 % | Australien | |
4,700 % | Italien | |
4,550 % | Spanien | |
4,180 % | Deutschland | |
3,120 % | Kanada | |
2,950 % | Supranational | |
2,120 % | Niederlande | |
1,550 % | Indonesien | |
1,470 % | Neuseeland | |
1,380 % | Belgien | |
1,320 % | Korea | |
1,080 % | Norwegen | |
0,960 % | Schweiz | |
0,950 % | Mexiko | |
0,930 % | Chile | |
0,860 % | Paraguay | |
0,790 % | Österreich | |
0,780 % | Dänemark | |
0,670 % | Panama | |
0,630 % | Schweden | |
0,580 % | Rumänien | |
0,570 % | Brasilien | |
0,570 % | China | |
0,510 % | Südafrika | |
0,470 % | Slowenien | |
0,460 % | Peru | |
0,410 % | Tschech. Rep. | |
0,370 % | Portugal | |
0,370 % | Guatemala | |
0,360 % | Philippinen | |
0,350 % | Serbien | |
0,310 % | Ungarn | |
0,290 % | Kroatien | |
0,290 % | Irland | |
0,290 % | Polen | |
0,270 % | Kolumbien | |
0,230 % | Bulgarien | |
0,210 % | Dominikanische Republik | |
0,170 % | Finnland | |
0,170 % | Lettland | |
0,150 % | Zypern | |
0,150 % | Singapur | |
0,130 % | Kasachstan | |
0,120 % | Indien | |
0,120 % | Slowakei | |
0,080 % | Malaysia | |
0,080 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,070 % | Marokko | |
0,060 % | Litauen | |
0,030 % | ICELAND | |
0,020 % | Estland |
48,340 % | USD | |
26,190 % | EUR | |
10,520 % | JPY | |
5,000 % | GBP | |
2,740 % | Sonstige | |
2,000 % | CAD | |
1,770 % | AUD | |
1,370 % | IDR | |
1,260 % | KRW | |
0,810 % | MXN |