DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Allianz Internationaler Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847505 ISIN: DE0008475054
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 409,81 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7L | ||
ISIN | DE0008475054 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,21 | +4,8 % | -13,7 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,6 % | USA |
12,2 % | Sonstige |
9,1 % | Japan |
7,7 % | Frankreich |
6,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 17:49 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,44
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
42,19
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
42,23
|
29.10.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Hannover |
42,40
|
29.10.24 | 09:03 | 0 | 3 |
München |
42,22
|
29.10.24 | 08:07 | 0 | 2 |
Frankfurt |
42,211
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
Berlin |
42,20
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master- Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') zu erwirtschaften. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS und/oder MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 10 % des Master- Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Duration der Anlagen des Master-Fonds sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle. Der Manager des Masterfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Masterfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
99,270 % | AGIF-AL.AD.FX.IN.G.AG.FEO | |
0,730 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,580 % | USA | |
12,170 % | Sonstige | |
9,100 % | Japan | |
7,660 % | Frankreich | |
6,290 % | Großbritannien | |
5,380 % | Australien | |
4,750 % | Italien | |
4,560 % | Spanien | |
3,970 % | Deutschland | |
3,060 % | Kanada | |
2,930 % | Supranational | |
2,230 % | Niederlande | |
1,710 % | Indonesien | |
1,460 % | Neuseeland | |
1,380 % | Belgien | |
1,320 % | Korea | |
1,080 % | Schweiz | |
1,060 % | Norwegen | |
1,030 % | Mexiko | |
1,000 % | Chile | |
0,890 % | Dänemark | |
0,840 % | Paraguay | |
0,780 % | Österreich | |
0,620 % | Schweden | |
0,570 % | Rumänien | |
0,560 % | Brasilien | |
0,560 % | China | |
0,520 % | Ungarn | |
0,500 % | Malaysia | |
0,490 % | Südafrika | |
0,470 % | Slowenien | |
0,450 % | Peru | |
0,410 % | Tschech. Rep. | |
0,370 % | Guatemala | |
0,360 % | Philippinen | |
0,360 % | Portugal | |
0,350 % | Serbien | |
0,320 % | Panama | |
0,310 % | Bulgarien | |
0,290 % | Kroatien | |
0,290 % | Irland | |
0,290 % | Polen | |
0,270 % | Kolumbien | |
0,210 % | Dominikanische Republik | |
0,170 % | Finnland | |
0,170 % | Lettland | |
0,160 % | Marokko | |
0,150 % | Zypern | |
0,150 % | Singapur | |
0,130 % | Kasachstan | |
0,120 % | Indien | |
0,120 % | Slowakei | |
0,080 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,060 % | Litauen | |
0,030 % | ICELAND | |
0,020 % | Estland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,320 % | USD | |
24,260 % | EUR | |
11,430 % | JPY | |
4,890 % | GBP | |
3,100 % | Sonstige | |
2,790 % | CAD | |
1,810 % | AUD | |
1,360 % | IDR | |
1,240 % | KRW | |
0,800 % | MXN |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.