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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,17 Mrd. USD | ||
Symbol | ERDN | ||
ISIN | LU0122376428 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,86 | -2,0 % | +58,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
36,3 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
24,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
20,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
9,8 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
7,8 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
Nach Ländern | |
50,3 % | USA |
18,3 % | Kanada |
11,2 % | Großbritannien |
9,1 % | Frankreich |
4,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 234 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,6422
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,21
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.05.23 | 08:47 | -- | 435 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 555 | 56 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
21,941
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
22,24
|
26.09.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Hannover |
22,30
|
26.09.24 | 09:36 | 0 | 3 |
Berlin |
22,23
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
22,298
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
München |
22,23
|
26.09.24 | 08:36 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
24,62
|
26.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend in der Exploration und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
36,340 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
24,100 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
20,880 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
9,830 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
7,840 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
0,300 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
0,230 % | Barmittel | |
0,480 % | übrige Bestandteile |
9,580 % | SHELL PLC EO-07 | |
9,310 % | EXXON MOBIL CORP. | |
8,450 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
5,370 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
4,710 % | CDN NAT. RES LTD | |
4,660 % | HESS CORP. DL 1 | |
4,620 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,560 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
4,340 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
3,710 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
40,690 % | übrige Positionen |
50,310 % | USA | |
18,320 % | Kanada | |
11,160 % | Großbritannien | |
9,050 % | Frankreich | |
4,030 % | Italien | |
3,420 % | Curaçao | |
1,560 % | Finnland | |
0,880 % | Irland | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,230 % | Kasse | |
0,470 % | übrige Länder |
56,760 % | US Dollar | |
24,210 % | Euro | |
18,320 % | Kanadische Dollar | |
0,710 % | übrige Währungen |