DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
-0,008
EUR/USD
1,0475
+0,533
Bitcoin ..
96.678
-1,006

BGF World Energy Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: 632995 ISIN: LU0122376428


26.62  USD
0,377 +0,10
Börse
Stand 22.11.24 - 17:41:34 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD
Symbol ERDN
ISIN LU0122376428
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alastair Bish..
Auflagedatum 06.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7473 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,05 +12,9 % +68,1 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
28,8 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
23,5 % Erdöl-,Erdgas Transport
4,2 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
3,8 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
Nach Ländern
50,7 % USA
19,5 % Kanada
11,4 % Großbritannien
9,6 % Frankreich
5,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
25,6154
25,9498
22.11.24 21:59 395
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,5337
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,77
21.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
19,927
22.05.23 08:47 -- 435
Stuttgart
25,21
22.11.24 21:56 0 54
gettex
25,89
22.11.24 21:47 4 30
Düsseldorf
25,502
22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
25,49
22.11.24 08:19 0 3
Hannover
25,50
22.11.24 08:14 0 3
Berlin
25,39
22.11.24 08:22 0 2
Frankfurt
25,386
22.11.24 11:32 0 2
München
25,47
22.11.24 08:04 0 2
Tradegate
25,827
22.11.24 22:25 3 1
Quotrix
24,766
19.11.24 10:03 45 1
Anleihen FX
25,078
22.11.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
26,62
22.11.24 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend in der Exploration und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,660 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  28,830 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  23,480 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,250 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  3,790 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  1,880 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,870 % SHELL PLC EO-07
9,650 % EXXON MOBIL CORP.
8,630 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
5,620 % WILLIAMS COS INC. DL 1
5,070 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
4,830 % EOG RESOURCES DL-,01
4,590 % CHENIERE ENERGY DL-,003
4,380 % CDN NAT. RES LTD
4,260 % TARGA RESOURCES DL -,001
4,180 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
38,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,660 % USA
  19,490 % Kanada
  11,410 % Großbritannien
  9,620 % Frankreich
  5,200 % Italien
  0,810 % Finnland
  0,720 % Luxemburg
  2,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,920 % US Dollar
  25,490 % Euro
  19,490 % Kanadische Dollar
  2,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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