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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
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Fondsvolumen | 29,97 Mio. EUR | ||
Symbol | NLUF | ||
ISIN | LU0370217092 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,63 | +1,3 % | +39,2 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Finanzdienstleistungen |
24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Industrie |
12,7 % | Rohstoffe |
11,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
36,0 % | Frankreich |
35,0 % | Deutschland |
16,4 % | Italien |
6,8 % | Bermuda |
5,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 313 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,56
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
103,036
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
102,53
|
26.09.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
102,616
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
München |
102,91
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Berlin |
102,91
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem EURO STOXX Net Return EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der EURO STOXX Net Return EUR verwendet.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
24,490 % | Finanzdienstleistungen | |
24,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,850 % | Industrie | |
12,710 % | Rohstoffe | |
11,670 % | Energie | |
8,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,960 % | Immobilien | |
2,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
9,870 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
7,540 % | ENI S.P.A. | |
7,470 % | RENAULT INH. EO 3,81 | |
6,770 % | AEGON LTD. | |
4,570 % | VALEO SE INH. EO 1 | |
4,330 % | BASF SE NA O.N. | |
4,130 % | KON. VOPAK NV EO -,50 | |
3,890 % | KOENIG + BAUER AG ST O.N. | |
3,700 % | SAVENCIA S.A. INH. EO 1 | |
3,540 % | QUADIENT SA INH. EO 1 | |
44,190 % | übrige Positionen |
35,980 % | Frankreich | |
35,010 % | Deutschland | |
16,360 % | Italien | |
6,770 % | Bermuda | |
5,840 % | Niederlande | |
0,040 % | übrige Länder |
99,960 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |