DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
95.718
-1,449

Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092


103.24  EUR
-0,541 -0,562
Börse
Stand 20.12.24 - 08:25:54 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 29,21 Mio. EUR
Symbol NLUF
ISIN LU0370217092
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Peter Sc..
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,79 -2,8 % +28,7 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Sonstige Konsumgüter
23,7 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Industrie
12,8 % Rohstoffe
11,6 % Energie
Nach Ländern
38,2 % Deutschland
34,7 % Frankreich
15,0 % Italien
6,0 % Bermuda
5,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
103,431
106,533
20.12.24 21:59 588
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,41
19.12.24 08:00 -- 4
gettex
103,807
20.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
103,422
20.12.24 21:45 0 15
Hamburg
105,03
20.12.24 08:34 0 3
Berlin
103,24
20.12.24 08:51 0 3
Frankfurt
103,24
20.12.24 08:25 0 2
München
106,28
20.12.24 08:51 0 2
Quotrix
104,765
20.12.24 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,860 % Sonstige Konsumgüter
  23,690 % Finanzdienstleistungen
  13,260 % Industrie
  12,770 % Rohstoffe
  11,550 % Energie
  8,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,960 % Immobilien
  2,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,420 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,850 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7,280 % ENI S.P.A.
6,530 % RENAULT INH. EO 3,81
5,980 % AEGON LTD.
5,330 % KOENIG + BAUER AG ST O.N.
4,300 % QUADIENT SA INH. EO 1
4,270 % KON. VOPAK NV EO -,50
4,020 % SALZGITTER AG O.N.
3,880 % SAVENCIA S.A. INH. EO 1
3,860 % BASF SE NA O.N.
44,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,190 % Deutschland
  34,660 % Frankreich
  14,980 % Italien
  5,980 % Bermuda
  5,770 % Niederlande
  0,420 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,580 % Euro
  0,420 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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