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Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds
WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 28,81 Mio. EUR | ||
Symbol | NLUF | ||
ISIN | LU0370217092 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,52 | +2,4 % | +33,3 % |
11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Sonstige Konsumgüter |
23,4 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Rohstoffe |
12,0 % | Industrie |
10,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
36,6 % | Deutschland |
36,5 % | Frankreich |
15,2 % | Italien |
6,2 % | Bermuda |
5,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 10:39 | 198 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,84
|
15.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 10:17 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
101,697
|
19.11.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Hamburg |
103,28
|
19.11.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Frankfurt |
101,778
|
19.11.24 | 09:57 | 0 | 1 |
München |
103,74
|
19.11.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Berlin |
102,05
|
19.11.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,430 % | Finanzdienstleistungen | |
13,610 % | Rohstoffe | |
12,030 % | Industrie | |
10,940 % | Energie | |
7,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,650 % | Immobilien | |
2,670 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,080 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
7,100 % | ENI S.P.A. | |
6,160 % | AEGON LTD. | |
6,010 % | RENAULT INH. EO 3,81 | |
5,160 % | VALEO SE INH. EO 1 | |
4,540 % | BASF SE NA O.N. | |
3,920 % | SAVENCIA S.A. INH. EO 1 | |
3,840 % | KON. VOPAK NV EO -,50 | |
3,650 % | NEXITY EO 5 | |
3,520 % | KOENIG + BAUER AG ST O.N. | |
47,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
36,580 % | Deutschland | |
36,530 % | Frankreich | |
15,170 % | Italien | |
6,160 % | Bermuda | |
5,580 % | Niederlande |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,020 % | Euro |
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