DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.717
+0,704
DOW JONE..
44.029
+0,004
S&P500 I..
6.066
+0,272
L&S BREN..
78,905
-0,598
Gold
2.751
+0,254
EUR/USD
1,0417
+0,111
Bitcoin ..
105.074
-0,769

Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092


111.653  EUR
0,030 +0,033
Börse
Stand 22.01.25 - 07:35:37 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 29,22 Mio. EUR
Symbol NLUF
ISIN LU0370217092
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Peter Sc..
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,03 +7,6 % +49,3 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,3 % Sonstige Konsumgüter
22,3 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Industrie
13,0 % Rohstoffe
8,6 % Energie
Nach Ländern
38,7 % Frankreich
37,8 % Deutschland
14,5 % Italien
5,3 % Bermuda
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
111,565
114,911
22.01.25 08:43 26
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,07
20.01.25 08:00 -- 4
Frankfurt
110,611
21.01.25 08:39 0 2
Hamburg
112,61
22.01.25 08:12 0 1
Düsseldorf
111,682
22.01.25 08:18 0 1
München
111,682
22.01.25 08:15 0 1
Berlin
111,68
22.01.25 08:15 0 1
gettex
111,653
22.01.25 07:35 0 1
Quotrix
113,33
22.01.25 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,320 % Sonstige Konsumgüter
  22,280 % Finanzdienstleistungen
  14,540 % Industrie
  13,000 % Rohstoffe
  8,640 % Energie
  6,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,540 % Immobilien
  2,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,410 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,980 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7,240 % RENAULT INH. EO 3,81
6,840 % ENI S.P.A.
5,350 % AEGON LTD.
5,110 % KOENIG + BAUER AG ST O.N.
4,630 % VALEO SE INH. EO 1
4,280 % QUADIENT SA INH. EO 1
4,140 % SALZGITTER AG O.N.
3,720 % BASF SE NA O.N.
3,690 % SAVENCIA S.A. INH. EO 1
46,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,680 % Frankreich
  37,820 % Deutschland
  14,480 % Italien
  5,350 % Bermuda
  3,260 % Niederlande
  0,410 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,590 % Euro
  0,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat