DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.546
+0,420

Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092


119.672  EUR
-0,618 -0,744
Börse
Stand 21.02.25 - 22:47:24 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 31,43 Mio. EUR
Symbol NLUF
ISIN LU0370217092
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Peter Sc..
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 +16,9 % +65,4 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,8 % Sonstige Konsumgüter
23,0 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Rohstoffe
12,7 % Industrie
7,5 % Energie
Nach Ländern
41,2 % Deutschland
36,0 % Frankreich
15,2 % Italien
5,8 % Bermuda
1,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
117,683
121,213
21.02.25 21:59 372
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,82
20.02.25 08:00 -- 4
gettex
119,672
21.02.25 22:47 0 30
Düsseldorf
117,496
21.02.25 21:45 0 17
Hamburg
119,54
21.02.25 08:04 0 3
Frankfurt
119,374
21.02.25 08:49 0 2
München
120,835
21.02.25 08:36 0 1
Berlin
119,26
21.02.25 08:36 0 1
Quotrix
121,03
21.02.25 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,800 % Sonstige Konsumgüter
  22,990 % Finanzdienstleistungen
  15,710 % Rohstoffe
  12,660 % Industrie
  7,450 % Energie
  6,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,200 % Immobilien
  2,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,460 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,080 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7,450 % ENI S.P.A.
5,820 % AEGON LTD.
5,350 % VALEO SE INH. EO 1
4,910 % RENAULT INH. EO 3,81
4,570 % SALZGITTER AG O.N.
4,550 % VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
4,530 % BASF SE NA O.N.
4,100 % KOENIG + BAUER AG ST O.N.
3,760 % QUADIENT SA INH. EO 1
45,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,180 % Deutschland
  36,050 % Frankreich
  15,150 % Italien
  5,820 % Bermuda
  1,340 % Niederlande
  0,460 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,540 % Euro
  0,460 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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