DAX
19.012
-0,922
MDAX
26.040
-0,592
TecDAX
3.310
-0,712
NASDAQ 1..
20.449
-0,413
DOW JONE..
43.163
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S&P500 I..
5.869
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73,005
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Gold
2.631
+0,708
EUR/USD
1,0538
-0,530
Bitcoin ..
91.430
+0,954

Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092


103.28  EUR
0,194 +0,20
Börse
Stand 19.11.24 - 08:03:46 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 28,81 Mio. EUR
Symbol NLUF
ISIN LU0370217092
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Peter Sc..
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,52 +2,4 % +33,3 %
11,85 +30,9 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,8 % Sonstige Konsumgüter
23,4 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Rohstoffe
12,0 % Industrie
10,9 % Energie
Nach Ländern
36,6 % Deutschland
36,5 % Frankreich
15,2 % Italien
6,2 % Bermuda
5,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
101,036
104,067
19.11.24 10:39 198
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,84
15.11.24 08:00 -- 4
gettex
102,106
19.11.24 10:17 0 4
Düsseldorf
101,697
19.11.24 10:15 0 3
Hamburg
103,28
19.11.24 08:03 0 1
Frankfurt
101,778
19.11.24 09:57 0 1
München
103,74
19.11.24 08:18 0 1
Berlin
102,05
19.11.24 08:18 0 1
Quotrix
102,31
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,810 % Sonstige Konsumgüter
  23,430 % Finanzdienstleistungen
  13,610 % Rohstoffe
  12,030 % Industrie
  10,940 % Energie
  7,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,650 % Immobilien
  2,670 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
9,080 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
7,100 % ENI S.P.A.
6,160 % AEGON LTD.
6,010 % RENAULT INH. EO 3,81
5,160 % VALEO SE INH. EO 1
4,540 % BASF SE NA O.N.
3,920 % SAVENCIA S.A. INH. EO 1
3,840 % KON. VOPAK NV EO -,50
3,650 % NEXITY EO 5
3,520 % KOENIG + BAUER AG ST O.N.
47,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,580 % Deutschland
  36,530 % Frankreich
  15,170 % Italien
  6,160 % Bermuda
  5,580 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  100,020 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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