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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | BER6 | ||
ISIN | LU0362355355 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,97 | +15,9 % | +55,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Finanzdienstleistungen |
22,4 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
57,7 % | USA |
9,1 % | Japan |
7,2 % | Großbritannien |
6,1 % | Frankreich |
4,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 1.843 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:57 | 448 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
272,64
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 1.843 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
271,073
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
272,84
|
26.09.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
271,675
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
Berlin |
271,84
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
München |
274,05
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Nasdaq Copenhagen |
276,00
|
26.09.24 | 17:20 | 148 | 3 |
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Name | Sparinvest S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
24,630 % | Finanzdienstleistungen | |
22,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,750 % | Industrie | |
8,010 % | Rohstoffe | |
2,620 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,020 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,880 % | TRAVELERS COS INC. | |
2,860 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
2,710 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
2,560 % | AT + T INC. DL 1 | |
2,340 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
2,240 % | KROGER CO. DL 1 | |
2,160 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
2,150 % | CITIZENS FINL GROUP DL-01 | |
2,150 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
74,930 % | übrige Positionen |
57,680 % | USA | |
9,090 % | Japan | |
7,170 % | Großbritannien | |
6,090 % | Frankreich | |
4,880 % | Niederlande | |
3,780 % | Deutschland | |
2,940 % | Finnland | |
2,620 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,550 % | Schweiz | |
1,500 % | Dänemark | |
1,380 % | Kanada | |
1,320 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
61,860 % | US Dollar | |
17,690 % | Euro | |
9,090 % | Japanische Yen | |
4,310 % | Pfund Sterling | |
2,620 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,550 % | Schweizer Franken | |
1,500 % | Dänische Kronen | |
1,380 % | Kanadische Dollar |