Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A0Q32Q ISIN: LU0362355355


275,30 EUR
+0,62 % +1,70
Börse
Stand 18.07.24 - 17:20:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR
Symbol BER6
ISIN LU0362355355
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 30.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,96 +16,1 % +55,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,4 % Finanzdienstleistungen
22,2 % Informationstechnologie..
18,4 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Gesundheitsdienstleistu..
9,4 % Industrie
Nach Ländern
58,5 % USA
9,0 % Japan
8,1 % Großbritannien
6,0 % Frankreich
3,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
268,328
272,352
22.07.24 11:58 126
LT Lang & Schwarz
265,948
281,828
22.07.24 11:58 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
271,61
18.07.24 08:00 -- 4
gettex
270,642
22.07.24 11:47 0 7
Düsseldorf
268,194
22.07.24 11:16 0 4
LS Exchange
265,948
22.07.24 09:05 -- 3
Frankfurt
267,083
22.07.24 08:16 0 1
Hamburg
268,57
22.07.24 08:10 0 1
Berlin
266,41
22.07.24 08:14 0 1
München
271,67
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
269,04
22.07.24 07:57 0 1
Nasdaq Copenhagen
275,30
18.07.24 17:20 597 13

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

  24,370 % Finanzdienstleistungen
  22,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,420 % Sonstige Konsumgüter
  15,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,370 % Industrie
  9,010 % Rohstoffe
  1,440 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

  3,180 % CITIGROUP INC. DL -,01
  2,890 % TRAVELERS COS INC.
  2,680 % METLIFE INC. DL-,01
  2,500 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
  2,490 % AT + T INC. DL 1
  2,480 % ALCOA CORP. O.N.
  2,340 % OWENS CORNING NEW DL-,01
  2,230 % KROGER CO. DL 1
  2,140 % ORACLE CORP. DL-,01
  2,070 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  75,000 % übrige Positionen

Länder

  58,480 % USA
  8,990 % Japan
  8,120 % Großbritannien
  5,980 % Frankreich
  3,900 % Niederlande
  3,870 % Deutschland
  3,220 % Finnland
  1,690 % Schweiz
  1,560 % Dänemark
  1,560 % Luxemburg
  1,440 % Barmittel und sonst. VM
  1,190 % Kanada
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  62,750 % US Dollar
  18,100 % Euro
  8,990 % Japanische Yen
  4,280 % Pfund Sterling
  1,690 % Schweizer Franken
  1,560 % Dänische Kronen
  1,440 % Barmittel und sonst. VM
  1,190 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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