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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 67,19 Mio. EUR | ||
Symbol | MAML | ||
ISIN | LU0864714422 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,32 | +17,5 % | +19,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Informationstechnologie.. |
4,5 % | Rohstoffe |
68,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
22,3 % | USA |
13,3 % | Deutschland |
9,6 % | Irland |
7,1 % | Kanada |
5,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:57 | 386 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,04
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
110,96
|
26.09.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Berlin |
111,40
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
München |
111,39
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
18,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,540 % | Rohstoffe | |
68,270 % | übrige Bestandteile |
6,000 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
5,630 % | XTRACK. ETC SILBER 80 | |
2,330 % | K.F.W.ANL.V.15/2025 DL | |
2,170 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
2,030 % | ALBERTA 20/30 | |
2,020 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
2,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,990 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,940 % | REPUBL.SERV 20/25 | |
1,900 % | KERRY GRP PLC A EO-,125 | |
71,990 % | übrige Positionen |
22,310 % | USA | |
13,350 % | Deutschland | |
9,550 % | Irland | |
7,110 % | Kanada | |
5,600 % | Frankreich | |
4,050 % | Supranational | |
3,470 % | Schweiz | |
2,520 % | Kayman Inseln | |
2,250 % | China | |
2,090 % | Mexiko | |
2,060 % | Dänemark | |
2,010 % | Island | |
2,000 % | Taiwan | |
1,930 % | Südkorea | |
1,800 % | Jersey | |
1,800 % | Niederlande | |
1,670 % | Chile | |
1,480 % | Japan | |
1,470 % | Österreich | |
0,970 % | Italien | |
0,750 % | Großbritannien | |
0,730 % | Spanien | |
0,630 % | Norwegen | |
0,300 % | Belgien | |
8,100 % | übrige Länder |
57,320 % | US Dollar | |
29,840 % | Euro | |
3,490 % | Kanadische Dollar | |
3,480 % | Schweizer Franken | |
2,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,880 % | Südkoreanischer Won | |
0,630 % | Norwegische Krone | |
0,110 % | übrige Währungen |