DAX
19.238
+1,691
MDAX
26.797
+1,823
TecDAX
3.363
+1,956
NASDAQ 1..
20.116
+0,740
DOW JONE..
42.178
+0,610
S&P500 I..
5.744
+0,372
L&S BREN..
70,875
-2,997
Gold
2.672
+0,603
EUR/USD
1,1176
+0,421
Bitcoin ..
65.032
+3,257

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS Fonds

WKN: A1KCCE ISIN: LU0864714422


111.04  EUR
0,126 +0,14
Börse
Stand 25.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.04.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 67,19 Mio. EUR
Symbol MAML
ISIN LU0864714422
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 29.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 +17,5 % +19,8 %
11,69 +23,9 % +83,8 %
11,69 +23,9 % +83,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Informationstechnologie..
4,5 % Rohstoffe
68,3 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
22,3 % USA
13,3 % Deutschland
9,6 % Irland
7,1 % Kanada
5,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
110,889
113,105
26.09.24 21:57 386
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,04
25.09.24 08:00 -- 4
gettex
111,464
26.09.24 21:47 0 27
Hamburg
110,96
26.09.24 08:13 0 3
Berlin
111,40
26.09.24 14:01 0 2
München
111,39
26.09.24 14:00 0 2
Tradegate
112,378
26.09.24 22:01 -- 1

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  18,950 % Sonstige Konsumgüter
  8,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,540 % Rohstoffe
  68,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,000 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  5,630 % XTRACK. ETC SILBER 80
  2,330 % K.F.W.ANL.V.15/2025 DL
  2,170 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  2,030 % ALBERTA 20/30
  2,020 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
  2,000 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  1,990 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,940 % REPUBL.SERV 20/25
  1,900 % KERRY GRP PLC A EO-,125
  71,990 % übrige Positionen

Länder

  22,310 % USA
  13,350 % Deutschland
  9,550 % Irland
  7,110 % Kanada
  5,600 % Frankreich
  4,050 % Supranational
  3,470 % Schweiz
  2,520 % Kayman Inseln
  2,250 % China
  2,090 % Mexiko
  2,060 % Dänemark
  2,010 % Island
  2,000 % Taiwan
  1,930 % Südkorea
  1,800 % Jersey
  1,800 % Niederlande
  1,670 % Chile
  1,480 % Japan
  1,470 % Österreich
  0,970 % Italien
  0,750 % Großbritannien
  0,730 % Spanien
  0,630 % Norwegen
  0,300 % Belgien
  8,100 % übrige Länder

Währungen

  57,320 % US Dollar
  29,840 % Euro
  3,490 % Kanadische Dollar
  3,480 % Schweizer Franken
  2,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,880 % Südkoreanischer Won
  0,630 % Norwegische Krone
  0,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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