DAX
20.341
+0,615
MDAX
25.810
+0,430
TecDAX
3.520
+1,072
NASDAQ 1..
21.176
-1,782
DOW JONE..
42.535
-0,420
S&P500 I..
5.910
-1,138
L&S BREN..
77,14
+1,227
Gold
2.649
-0,026
EUR/USD
1,0354
+0,123
Bitcoin ..
96.667
-0,229

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS Fonds

WKN: A1KCCE ISIN: LU0864714422


113.312  EUR
-0,119 -0,135
Börse
Stand 07.01.25 - 22:01:56 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.04.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 67,19 Mio. EUR
Symbol MAML
ISIN LU0864714422
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 29.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,62 +15,3 % +11,9 %
12,13 +29,8 % +89,5 %
12,13 +29,8 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,5 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Informationstechnologie..
4,3 % Rohstoffe
0,8 % Industrie
67,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
19,7 % USA
11,9 % Deutschland
10,2 % Irland
7,1 % Kanada
6,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
111,079
113,30
07.01.25 21:58 378
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,68
06.01.25 08:00 -- 4
gettex
112,804
07.01.25 21:47 0 27
Berlin
112,28
07.01.25 08:29 0 3
Hamburg
112,62
07.01.25 08:04 0 2
München
112,78
07.01.25 08:28 0 1
Tradegate
113,312
07.01.25 22:01 -- 1

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,530 % Sonstige Konsumgüter
  8,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,290 % Rohstoffe
  0,760 % Industrie
  67,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,330 % XTRACK. ETC SILBER 80
5,960 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,180 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,030 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
1,990 % ALBERTA 20/30
1,990 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
1,950 % REPUBL.SERV 20/25
1,940 % MICROSOFT DL-,00000625
1,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,880 % KERRY GRP PLC A EO-,125
71,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,740 % USA
  11,890 % Deutschland
  10,200 % Irland
  7,100 % Kanada
  6,540 % Frankreich
  4,020 % Supranational
  3,420 % Niederlande
  3,090 % Schweiz
  3,040 % Kayman Inseln
  2,640 % Japan
  2,560 % Island
  2,510 % Österreich
  2,390 % China
  2,180 % Taiwan
  2,090 % Mexiko
  2,030 % Jersey
  1,940 % Südkorea
  1,660 % Chile
  1,490 % Großbritannien
  1,220 % Norwegen
  1,040 % Italien
  0,720 % Spanien
  0,680 % Dänemark
  0,300 % Belgien
  5,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,110 % US Dollar
  31,510 % Euro
  3,150 % Schweizer Franken
  2,460 % Kanadische Dollar
  2,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,220 % Norwegische Krone
  1,190 % Japanische Yen
  0,910 % Südkoreanischer Won
  0,800 % Pfund Sterling
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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