DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
97.212
-0,414

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.88  EUR
0,033 +0,03
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,13 +2,5 % -10,7 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,1 % Informationstechnologie..
19,3 % Gesundheitsdienstleistu..
16,9 % Finanzdienstleistungen
11,7 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Industrie
Nach Ländern
88,3 % USA
8,9 % Irland
2,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,328
90,868
21.12.24 12:58 3.400
LT Baader Bank
88,974
90,753
20.12.24 21:50 42
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,88
20.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
89,321
20.12.24 21:59 -- 3.397
Stuttgart
89,45
20.12.24 19:45 10 43
gettex
90,00
20.12.24 21:47 63 30
Frankfurt
89,452
20.12.24 19:32 0 17
Düsseldorf
89,443
20.12.24 19:45 0 13
Berlin
89,16
20.12.24 08:14 0 3
Hamburg
89,55
20.12.24 14:45 400 3
Hannover
89,16
20.12.24 09:47 0 3
Tradegate
90,333
20.12.24 22:26 326 3
München
89,691
20.12.24 11:21 6 2
Quotrix
89,805
20.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
89,405
20.12.24 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,910 % Finanzdienstleistungen
  11,740 % Sonstige Konsumgüter
  8,170 % Industrie
  2,980 % Rohstoffe
  2,860 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,630 % NASDAQ INC. DL -,01
3,590 % WALMART DL-,10
3,580 % HOME DEPOT INC. DL-,05
3,490 % AON PLC A DL -,01
3,440 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
3,430 % FORTINET INC. DL-,001
3,310 % META PLATF. A DL-,000006
3,190 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,180 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,170 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
65,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,290 % USA
  8,920 % Irland
  2,860 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  94,180 % US Dollar
  2,980 % Euro
  2,840 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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