DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.275
+0,967

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


85.928  EUR
0,251 +0,215
Börse
Stand 17.04.25 - 22:26:01 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,35 -1,7 % -14,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,7 % Informationstechnologie..
18,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,0 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Industrie
8,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
86,7 % USA
8,8 % Irland
1,5 % Kasse
3,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
85,277
86,563
17.04.25 22:59 2.618
LT Baader Trading
85,2755
86,286
17.04.25 22:00 81
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,80
17.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
85,277
17.04.25 22:02 -- 2.616
Stuttgart
85,45
17.04.25 21:56 80 55
gettex
85,50
17.04.25 22:47 122 34
Düsseldorf
85,436
17.04.25 21:45 0 17
Tradegate
85,928
17.04.25 22:26 689 9
Berlin
85,44
17.04.25 08:18 0 3
Hannover
85,59
17.04.25 09:22 0 3
Quotrix
85,439
17.04.25 19:48 223 3
München
85,54
17.04.25 08:10 0 2
Frankfurt
85,485
17.04.25 20:20 200 2
Hamburg
85,47
17.04.25 08:03 0 1
Anleihen FX
85,425
17.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,000 % Finanzdienstleistungen
  8,840 % Industrie
  8,590 % Sonstige Konsumgüter
  2,890 % Rohstoffe
  1,480 % Barmittel
  3,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,620 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,250 % DISNEY (WALT) CO.
3,200 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,110 % AON PLC A DL -,01
3,100 % WALMART DL-,10
3,090 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,040 % FORTINET INC. DL-,001
3,030 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,020 % MICROSOFT DL-,00000625
3,010 % HOME DEPOT INC. DL-,05
68,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,730 % USA
  8,790 % Irland
  1,480 % Kasse
  3,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,640 % US Dollar
  2,890 % Euro
  1,470 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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