DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.669
+0,647
EUR/USD
1,0472
-0,692
Bitcoin ..
98.625
+4,712

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.85  EUR
0,955 +0,85
Börse
Stand 21.11.24 - 21:47:39 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,04 +3,5 % -11,3 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,5 % Informationstechnologie..
23,1 % Gesundheitsdienstleistu..
16,4 % Finanzdienstleistungen
12,0 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Industrie
Nach Ländern
91,4 % USA
8,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
88,675
89,908
21.11.24 22:57 3.515
LT Baader Bank
88,567
90,338
21.11.24 20:00 38
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,44
21.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
88,675
21.11.24 22:00 -- 3.517
Stuttgart
88,58
21.11.24 21:56 0 53
gettex
89,85
21.11.24 21:47 150 32
Düsseldorf
88,671
21.11.24 20:45 0 14
Hannover
88,65
21.11.24 08:12 0 3
Berlin
88,53
21.11.24 08:14 0 2
München
88,64
21.11.24 08:04 0 2
Hamburg
88,96
21.11.24 15:25 468 2
Tradegate
89,46
21.11.24 22:26 49 2
Frankfurt
89,101
21.11.24 19:37 5 1
Quotrix
89,421
18.11.24 10:52 21 1
Anleihen FX
88,835
21.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,430 % Finanzdienstleistungen
  11,970 % Sonstige Konsumgüter
  8,050 % Industrie
  3,010 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % HOME DEPOT INC. DL-,05
3,520 % WALMART DL-,10
3,480 % NASDAQ INC. DL -,01
3,400 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,360 % FORTINET INC. DL-,001
3,350 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
3,290 % AON PLC A DL -,01
3,230 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,200 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,180 % META PLATF. A DL-,000006
66,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,390 % USA
  8,660 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  96,980 % US Dollar
  3,020 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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