DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.565
-0,144
DOW JONE..
44.027
+0,621
S&P500 I..
6.050
+0,283
L&S BREN..
79,38
-0,526
Gold
2.751
+0,248
EUR/USD
1,0418
+0,122
Bitcoin ..
105.644
-0,230

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


90.81  EUR
0,855 +0,77
Börse
Stand 21.01.25 - 21:47:05 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 +4,4 % -11,3 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,3 % Informationstechnologie..
20,6 % Gesundheitsdienstleistu..
16,9 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
8,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
89,0 % USA
9,6 % Irland
1,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,55
90,849
21.01.25 22:57 2.222
LT Baader Bank
89,047
90,8275
21.01.25 20:00 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,92
21.01.25 08:00 -- 4
LS Exchange
89,55
21.01.25 22:00 -- 2.227
Stuttgart
89,64
21.01.25 21:56 23 55
gettex
90,81
21.01.25 21:47 1.015 50
Düsseldorf
89,431
21.01.25 21:45 0 13
Berlin
89,91
21.01.25 08:16 0 3
Tradegate
90,618
21.01.25 22:26 143 3
München
90,01
21.01.25 08:13 0 2
Hamburg
90,01
21.01.25 08:11 0 2
Hannover
90,08
21.01.25 18:32 100 2
Frankfurt
89,471
21.01.25 19:34 50 1
Quotrix
90,38
21.01.25 07:57 0 1
Anleihen FX
89,925
21.01.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,910 % Finanzdienstleistungen
  8,630 % Industrie
  8,060 % Sonstige Konsumgüter
  3,050 % Rohstoffe
  1,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,930 % AON PLC A DL -,01
3,550 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,470 % WALMART DL-,10
3,420 % SALESFORCE INC. DL-,001
3,420 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,370 % META PLATF. A DL-,000006
3,320 % RESMED INC. DL-,004
3,290 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,290 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,230 % FORTINET INC. DL-,001
65,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,970 % USA
  9,560 % Irland
  1,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,950 % US Dollar
  3,050 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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