DAX
22.329
-1,292
MDAX
28.551
-1,641
TecDAX
3.686
-0,905
NASDAQ 1..
19.376
-0,354
DOW JONE..
41.433
-1,236
S&P500 I..
5.571
-0,900
L&S BREN..
69,89
+1,041
Gold
2.914
-0,037
EUR/USD
1,0897
-0,153
Bitcoin ..
81.954
-0,904

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.03.25 - 22:47:11 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 -2,5 % -13,7 %
12,94 +9,6 % +109,5 %
12,94 +9,6 % +109,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,3 % Branchenmix
Nach Ländern
89,8 % USA
8,5 % IRLAND
2,1 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,654
88,833
11.03.25 22:57 5.077
LT Baader Trading
87,341
88,3755
11.03.25 22:00 88
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,10
11.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
86,654
11.03.25 22:00 -- 5.043
Stuttgart
86,86
11.03.25 21:56 996 58
gettex
88,00
11.03.25 22:47 74 34
Frankfurt
87,405
11.03.25 19:29 0 18
Düsseldorf
86,964
11.03.25 21:46 0 15
Hamburg
87,06
11.03.25 08:05 0 3
Hannover
87,05
11.03.25 08:51 0 3
München
87,10
11.03.25 08:10 0 2
Berlin
87,32
11.03.25 08:10 0 1
Tradegate
87,59
11.03.25 22:26 1.000 1
Quotrix
87,112
11.03.25 07:27 0 1
Anleihen FX
87,47
11.03.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,300 % Branchenmix

Größte Positionen

Anteil Position
3,280 % THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. REGISTER..
3,250 % ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
3,240 % BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B N..
3,180 % META PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL..
3,180 % CATERPILLAR INC. REGISTERED SHARES DL 1
3,170 % NASDAQ INC. REGISTERED SHARES DL -,01
3,150 % WALT DISNEY CO., THE REGISTERED SHARES..
3,130 % QUALCOMM INC. REGISTERED SHARES DL -,0..
3,110 % FORTINET INC. REGISTERED SHARES DL -,001
3,100 % LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001
68,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,780 % USA
  8,460 % IRLAND
  2,060 % DEUTSCHLAND
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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