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Gold
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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
|
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Fondsvolumen | 8,29 Mio. EUR | ||
Symbol | GN4E | ||
ISIN | LU1074555829 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,19 | +19,5 % | +46,5 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
45,9 % | Informationstechnologie.. |
11,6 % | Industrie |
7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
7,7 % | Finanzdienstleistungen |
4,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
65,3 % | USA |
12,5 % | Deutschland |
6,4 % | Kayman Inseln |
4,4 % | Kanada |
3,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
203,73
|
24.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
201,887
|
26.09.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
202,585
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
03.04.24 | 16:47 | 26 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden.
Name | Quint:Essence Capital S.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.q-capital.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
45,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,570 % | Industrie | |
7,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,680 % | Finanzdienstleistungen | |
4,410 % | Rohstoffe | |
3,840 % | Energie | |
2,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,500 % | Barmittel | |
16,090 % | übrige Bestandteile |
8,300 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
8,080 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
7,860 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
7,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,530 % | USA 30.06.2025 0,25 | |
6,190 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
5,310 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,540 % | APPLE INC. | |
4,410 % | BARRICK GOLD CORP. | |
3,960 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
37,700 % | übrige Positionen |
65,290 % | USA | |
12,520 % | Deutschland | |
6,390 % | Kayman Inseln | |
4,410 % | Kanada | |
3,840 % | Frankreich | |
2,820 % | Taiwan | |
1,980 % | Japan | |
0,990 % | Südafrika | |
0,500 % | Kasse | |
1,260 % | übrige Länder |
76,100 % | US Dollar | |
16,360 % | Euro | |
2,820 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,980 % | Japanische Yen | |
0,990 % | Südafrikanischer Rand | |
1,750 % | übrige Währungen |