Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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Fondsvolumen | 8,24 Mio. EUR | ||
Symbol | GN4E | ||
ISIN | LU1074555829 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,91 | +14,2 % | +49,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
44,8 % | Informationstechnologie.. |
16,7 % | Barmittel |
11,3 % | Industrie |
9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
58,6 % | USA |
16,7 % | Kasse |
6,2 % | Kayman Inseln |
4,5 % | Deutschland |
3,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
202,55
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
201,636
|
03.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
201,162
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 2 |
Quotrix |
195,438
|
03.04.24 | 16:47 | 26 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden.
Name | Quint:Essence Capital S.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.q-capital.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
44,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,660 % | Barmittel | |
11,340 % | Industrie | |
9,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,160 % | Finanzdienstleistungen | |
3,930 % | Energie | |
3,630 % | Rohstoffe | |
2,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,280 % | übrige Bestandteile |
8,360 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
7,240 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,990 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
6,160 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
5,170 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,560 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
4,240 % | EBAY INC. DL-,001 | |
3,940 % | APPLE INC. | |
3,930 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,630 % | BARRICK GOLD CORP. | |
45,780 % | übrige Positionen |
58,600 % | USA | |
16,660 % | Kasse | |
6,160 % | Kayman Inseln | |
4,510 % | Deutschland | |
3,930 % | Frankreich | |
3,630 % | Kanada | |
2,430 % | Japan | |
1,410 % | Taiwan | |
1,140 % | Südafrika | |
0,250 % | China | |
1,280 % | übrige Länder |
68,640 % | US Dollar | |
8,440 % | Euro | |
2,430 % | Japanische Yen | |
1,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,140 % | Südafrikanischer Rand | |
17,940 % | übrige Währungen |