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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | DÄNISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 687,01 Mio. DKK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0158165976 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,12 | +11,4 % | -16,0 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,5 % | Dänemark |
5,6 % | Supranational |
0,8 % | Kasse |
17,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,5295
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in DKK |
78,59
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
Name | Danske Invest Managemen.. |
Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
Internet | www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
7,280 % | REALKR.DANM. 22/53 28S | |
6,040 % | NYKREDIT 2053 S. 01E | |
4,430 % | REALKREDIT DANM. 2039 41S | |
4,260 % | JYSKE REALK. 21/53 | |
3,950 % | JYSKE REALK.2053 411.E.OA | |
3,790 % | DANMARK.SKIB 21/30 MTN | |
3,420 % | DANSKE STAT 2025 | |
3,340 % | EIB 19/31 ZO MTN | |
3,320 % | REALKR.DANM. 21/53 28S | |
3,220 % | JYSKE REALK. 19/40 | |
56,950 % | übrige Positionen |
76,530 % | Dänemark | |
5,590 % | Supranational | |
0,780 % | Kasse | |
17,100 % | übrige Länder |
99,220 % | Dänische Kronen | |
0,780 % | übrige Währungen |