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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond - A d DKK DIS Fonds
WKN: A0DLEC ISIN: LU0158165976
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | DÄNISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 670,44 Mio. DKK | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0158165976 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,75 | +4,5 % | -15,1 % |
| 4,89 | +5,1 % | -5,6 % |
| 12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,2 % | Dänemark |
| 3,7 % | Supranational |
| 0,6 % | Kasse |
| 4,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6413
|
04.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in DKK |
79,46
|
04.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,280 % | REALKR.DANM. 22/53 28S | |
| 6,000 % | NYKREDIT 2053 S. 01E | |
| 4,530 % | REALKREDIT DANM. 2039 41S | |
| 4,430 % | JYSKE REALK. 24/56 | |
| 4,140 % | JYSKE REALK.2053 411.E.OA | |
| 4,070 % | DANMARK.SKIB 21/30 MTN | |
| 3,720 % | EIB 19/31 ZO MTN | |
| 3,450 % | JYSKE REALK. 21/53 | |
| 3,290 % | NYKREDIT 2038 FLR | |
| 3,260 % | DANSKE STAT 2025 | |
| 56,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,180 % | Dänemark | |
| 3,720 % | Supranational | |
| 0,600 % | Kasse | |
| 4,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,400 % | Dänische Kronen | |
| 0,600 % | übrige Währungen |
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