DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.648
-0,103
EUR/USD
1,0522
+0,095
Bitcoin ..
102.579
+3,729

ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC Fonds

WKN: A0X754 ISIN: DE000A0X7541


391.571  EUR
0,796 +3,092
Börse
Stand 04.12.24 - 21:47:34 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,58 Mrd. EUR
Symbol UI26
ISIN DE000A0X7541
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,76 +12,0 % +40,9 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % Barmittel
12,7 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Informationstechnologie..
11,7 % Sonstige Konsumgüter
8,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
32,0 % USA
20,9 % Kasse
16,3 % Deutschland
8,3 % Schweiz
5,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
384,571
396,642
04.12.24 22:57 12.969
LT Baader Bank
387,694
392,538
04.12.24 21:55 234
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
388,96
03.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
384,571
04.12.24 22:06 -- 12.943
Stuttgart
387,74
04.12.24 21:56 15 55
gettex
391,571
04.12.24 21:47 46 32
Düsseldorf
388,235
04.12.24 21:45 0 15
Hamburg
388,91
04.12.24 08:06 0 3
Berlin
388,53
04.12.24 17:16 15 3
Quotrix
392,694
04.12.24 11:18 30 3
Frankfurt
389,708
04.12.24 09:09 0 2
München
389,66
04.12.24 09:06 0 2
Tradegate
391,432
04.12.24 22:25 7 1
Anleihen FX
390,12
04.12.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
388,30
04.12.24 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,870 % Barmittel
  12,700 % Finanzdienstleistungen
  12,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,740 % Sonstige Konsumgüter
  8,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,580 % Rohstoffe
  2,380 % Industrie
  0,490 % Immobilien
  28,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,410 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,850 % PROSUS NV EO -,05
3,560 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,330 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,310 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,150 % SAP SE O.N.
2,990 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,960 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,900 % KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
2,890 % USA 24/26
64,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,050 % USA
  20,870 % Kasse
  16,280 % Deutschland
  8,260 % Schweiz
  5,660 % Niederlande
  4,500 % Frankreich
  2,090 % Supranational
  2,040 % Spanien
  1,890 % Irland
  1,600 % Dänemark
  1,010 % Südafrika
  0,910 % Japan
  0,630 % Australien
  0,310 % Norwegen
  1,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,280 % US Dollar
  25,910 % Euro
  8,260 % Schweizer Franken
  1,600 % Dänische Kronen
  1,060 % Norwegische Krone
  1,010 % Südafrikanischer Rand
  20,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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