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ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC Fonds
WKN: A0X754 ISIN: DE000A0X7541
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI26 | ||
ISIN | DE000A0X7541 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,76 | +12,0 % | +40,9 % |
11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,9 % | Barmittel |
12,7 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
32,0 % | USA |
20,9 % | Kasse |
16,3 % | Deutschland |
8,3 % | Schweiz |
5,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 22:57 | 12.969 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 21:55 | 234 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
388,96
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 22:06 | -- | 12.943 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.12.24 | 21:56 | 15 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 21:47 | 46 | 32 |
Düsseldorf |
388,235
|
04.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
388,91
|
04.12.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
388,53
|
04.12.24 | 17:16 | 15 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 11:18 | 30 | 3 |
Frankfurt |
389,708
|
04.12.24 | 09:09 | 0 | 2 |
München |
389,66
|
04.12.24 | 09:06 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 22:25 | 7 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
388,30
|
04.12.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment Kapit.. |
---|---|
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,870 % | Barmittel | |
12,700 % | Finanzdienstleistungen | |
12,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,580 % | Rohstoffe | |
2,380 % | Industrie | |
0,490 % | Immobilien | |
28,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,410 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
4,850 % | PROSUS NV EO -,05 | |
3,560 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,330 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,310 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,150 % | SAP SE O.N. | |
2,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,960 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,900 % | KRED.F.WIED.V.23/2026 DL | |
2,890 % | USA 24/26 | |
64,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,050 % | USA | |
20,870 % | Kasse | |
16,280 % | Deutschland | |
8,260 % | Schweiz | |
5,660 % | Niederlande | |
4,500 % | Frankreich | |
2,090 % | Supranational | |
2,040 % | Spanien | |
1,890 % | Irland | |
1,600 % | Dänemark | |
1,010 % | Südafrika | |
0,910 % | Japan | |
0,630 % | Australien | |
0,310 % | Norwegen | |
1,900 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
41,280 % | US Dollar | |
25,910 % | Euro | |
8,260 % | Schweizer Franken | |
1,600 % | Dänische Kronen | |
1,060 % | Norwegische Krone | |
1,010 % | Südafrikanischer Rand | |
20,880 % | übrige Währungen |
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