ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC Fonds
WKN: A0X754 ISIN: DE000A0X7541
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 27.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,50 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UI26 | ||
| ISIN | DE000A0X7541 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,64 | +8,7 % | +38,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,8 % | Barmittel |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Informationstechnologie.. |
| 10,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | USA |
| 24,8 % | Kasse |
| 14,4 % | Deutschland |
| 7,6 % | Schweiz |
| 5,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:14 | 1.368 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:07 | 1.088 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
375,11
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:14 | 2 | 1.369 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 13:45 | 0 | 17 |
| gettex |
|
22.07.24 | 13:47 | 5 | 13 |
| Düsseldorf |
372,54
|
22.07.24 | 13:15 | 0 | 6 |
| München |
373,18
|
22.07.24 | 10:09 | 30 | 2 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 10:13 | 94 | 2 |
| Hamburg |
371,26
|
22.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
371,156
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Berlin |
370,83
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:25 | 15 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
373,90
|
08.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 24,810 % | Barmittel | |
| 13,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,650 % | Rohstoffe | |
| 2,330 % | Industrie | |
| 0,590 % | Immobilien | |
| 25,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,490 % | L'OCCITANE INTERNATIONAL | |
| 4,870 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 4,090 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 3,770 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,230 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,090 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,960 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,860 % | KRED.F.WIED.V.23/2026 DL | |
| 2,860 % | USA 24/26 | |
| 63,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,410 % | USA | |
| 24,810 % | Kasse | |
| 14,450 % | Deutschland | |
| 7,600 % | Schweiz | |
| 5,490 % | Luxemburg | |
| 4,410 % | Niederlande | |
| 2,790 % | Frankreich | |
| 2,330 % | Jersey | |
| 2,070 % | Dänemark | |
| 1,980 % | Spanien | |
| 1,970 % | Supranational | |
| 1,850 % | Irland | |
| 0,840 % | Südafrika | |
| 0,610 % | Japan | |
| 0,310 % | Norwegen |
Währungen
| 36,210 % | US Dollar | |
| 19,560 % | Euro | |
| 7,600 % | Schweizer Franken | |
| 5,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,330 % | Pfund Sterling | |
| 2,070 % | Dänische Kronen | |
| 1,080 % | Norwegische Krone | |
| 0,840 % | Südafrikanischer Rand | |
| 24,820 % | übrige Währungen |
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