DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,099
EUR/USD
1,0825
+0,046
Bitcoin ..
72.350
-0,383

ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC Fonds

WKN: A0X754 ISIN: DE000A0X7541


385.8  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,50 Mrd. EUR
Symbol UI26
ISIN DE000A0X7541
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,01 +15,0 % +40,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,4 % Barmittel
12,2 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Informationstechnologie..
11,7 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
32,6 % USA
22,4 % Kasse
16,4 % Deutschland
8,7 % Schweiz
5,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
378,967
389,957
29.10.24 22:57 13.018
LT Baader Bank
381,91
386,682
29.10.24 21:59 315
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
384,23
28.10.24 08:00 -- 4
LS Exchange
378,967
29.10.24 22:00 -- 13.010
Stuttgart
381,94
29.10.24 21:56 0 54
gettex
385,80
29.10.24 21:47 4 31
Düsseldorf
382,358
29.10.24 21:45 0 17
Tradegate
385,543
29.10.24 22:25 214 8
Hamburg
382,59
29.10.24 08:03 0 3
Frankfurt
381,913
29.10.24 08:24 0 2
Berlin
381,68
29.10.24 08:34 0 2
München
381,68
29.10.24 08:34 0 2
Quotrix
382,17
29.10.24 20:01 24 2
Anleihen FX
382,94
29.10.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
383,60
17.10.24 17:40 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,420 % Barmittel
  12,190 % Finanzdienstleistungen
  11,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,740 % Sonstige Konsumgüter
  8,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,960 % Rohstoffe
  2,310 % Industrie
  0,510 % Immobilien
  27,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,300 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,850 % PROSUS NV EO -,05
3,430 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,310 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,310 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,960 % SAP SE O.N.
2,960 % SIKA AG NAM. SF 0,01
2,890 % MICROSOFT DL-,00000625
2,870 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,810 % KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
65,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,620 % USA
  22,420 % Kasse
  16,450 % Deutschland
  8,680 % Schweiz
  5,650 % Niederlande
  4,700 % Frankreich
  2,110 % Irland
  2,020 % Spanien
  1,950 % Supranational
  1,630 % Dänemark
  1,010 % Südafrika
  0,880 % Japan
  0,620 % Australien
  0,310 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  40,030 % US Dollar
  25,160 % Euro
  8,680 % Schweizer Franken
  1,630 % Dänische Kronen
  1,070 % Norwegische Krone
  1,010 % Südafrikanischer Rand
  22,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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